Zodiac Clothing Company Limited (ZODIACLOTH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.10 | 1.23 | 1.49 | 2.08 |
| יחס מהיר | 0 | 0.56 | 0.60 | 0.87 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | -0.07 | -0.12 | -0.13 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | -0.16 | -0.06 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.11 | -0.37 | -0.14 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.82B | -344.57M | -158.90M | 71.48M | 567.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.59 | 0.46 | 0.35 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.37 | 0.31 | 0.26 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.88 | 1.70 | 1.55 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | -1.01 | -0.02 | -0.16 | -0.22 | 0.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.60 | -3.60 | -5.24 | -5.21 | -3.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.31 | 0.20 | 0.14 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.69 | 44.53 | 39.31 | 35.69 | 27.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 700.49 | -11.21 | -7.47 | 1.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.00% | 18.57% | 19.09% | 53.51% | 54.48% |
| שיעור EBIT | -21.29% | -14.64% | -16.15% | -20.25% | 13.59% |
| שיעור EBITDA | -5.62% | 0.09% | -4.46% | -7.21% | 23.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -23.40% | -22.60% | -23.85% | -24.12% | -15.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.85% | -20.92% | -20.70% | -24.88% | 8.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.25% | -21.69% | -21.33% | -24.95% | 9.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.25% | -21.69% | -21.33% | -24.95% | 9.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.83% | 103.71% | 103.01% | 100.26% | 102.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.37% | 92.58% | 86.82% | 103.16% | -59.04% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -10.24% | -10.63% | -9.51% | 4.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.91% | -19.25% | -18.10% | -14.78% | 5.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -16.02% | -16.96% | -12.28% | -8.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -12.58% | -13.83% | -10.41% | -7.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -10.27% | -10.66% | -9.54% | 4.21% |
| תשואת רווחים | -19.63% | -22.39% | -16.16% | -12.45% | 7.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 8.44 | 8.40 | 6.92 | 3.40 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.28 | 3.68 | 3.80 | 3.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.14 | 2.15 | 2.17 | 1.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.17 | 1.31 | 1.09 | 1.57 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.47 | 0.50 | 0.38 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 27.51 | 9.20 | 4.89 | 2.25 | 2.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 102.44 | 113.80 | 124.57 | 272.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 43.23 | 43.44 | 52.78 | 107.39 |
| ימי מלאי | 0 | 170.58 | 169.53 | 167.93 | 272.66 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 111.37 | 99.16 | 96.14 | 107.33 |
| מחזור תפעולי | 0 | 213.81 | 212.97 | 220.71 | 380.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.77 | 2.10 | -6.64 | -2.10 | 0.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.51 | 0.42 | -8.08 | -6.91 | -1.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.25 | 1.68 | 1.45 | 4.81 | 1.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.20 | 1.22 | 3.29 | -3.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.21 | 1.25 | -4.58 | -0.44 | 0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.21 | 1.25 | -4.58 | -0.44 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | -0.18 | -0.06 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.03 | -0.10 | -0.04 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.36% | 0.70% | -9.13% | -6.15% | -1.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.89 | -4.47 | -6.19 | -8.03 | 13.31 |
| מכפיל מכירות | 1.13 | 0.97 | 1.32 | 2.00 | 1.22 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.86 | 1.12 | 1.19 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 42.38 | 143.09 | -10.95 | -16.25 | -54.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.21 | 28.38 | -13.34 | -53.43 | 175.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.73 | 0.65 | -2.70 | 0.03 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.86 | 1.12 | 1.19 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | -20.16 | 1,785.12 | -40.83 | -35.27 | 6.47 |
| שווי חברה | 1.76B | 2.58B | 3.17B | 3.71B | 2.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -20.16 | 1,785.12 | -40.83 | -35.27 | 6.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 1.59 | 1.82 | 2.54 | 1.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 42.38 | 235.50 | -15.10 | -20.61 | -68.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.19 | 46.71 | -18.39 | -67.79 | 220.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 66.22 | 68.83 | 78.69 | 94.21 | 106.88 |
| הון עצמי למניה | 66.22 | 69.23 | 79.06 | 94.65 | 107.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.00 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 56.66 | 61.44 | 67.09 | 56.08 | 67.25 |
| רווח נקי למניה | -12.61 | -13.33 | -14.31 | -13.99 | 6.15 |
| נטל מס | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.00 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.43 | 1.28 | 1.23 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.17 | -0.16 | 0.46 | 0.15 | -0.05 |
הנתונים מוצגים ב-INR