Zodiac Clothing Company Limited (ZODIACLOTH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.15M | -172.51M | -54.67M | 12.10M | -54.06M |
| רווח נקי | -350.40M | -371.96M | -363.73M | -234.30M | -164.64M |
| פחת והפחתות | 237.92M | 204.00M | 190.23M | 177.03M | 185.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 141.10M | 7.32M | 100.59M | 79.40M | 99.77M |
| יתרת לקוחות | 103.11M | 1.08M | -9.62M | 34.63M | -46.94M |
| מלאי | 40.72M | -58.00M | -3.03M | 98.40M | 76.47M |
| יתרת ספקים | -854.00K | 61.09M | 113.51M | -58.81M | 65.35M |
| הון חוזר אחר | -1.88M | 3.14M | -262.00K | 5.22M | 4.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.53M | -11.88M | 18.24M | -10.03M | -174.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.66M | 267.88M | 174.00M | 156.60M | 66.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.21M | -37.67M | -125.11M | -51.10M | -46.89M |
| רכישות, נטו | 774.00K | 521.00K | 0 | 449.60M | 3.99M |
| רכישת השקעות | -159.56M | 0 | -20.42M | -319.10M | -10.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 120.85M | 239.94M | 285.48M | 47.20M | 80.82M |
| פעילויות השקעה אחרות | 39.48M | 65.08M | 34.05M | 30.00M | 39.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.48M | -99.37M | -149.82M | -152.20M | -95.61M |
| פירעון חוב | 20.29M | 57.72M | 34.39M | -66.75M | -2.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 150.00M | 0 | 0 | 120.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -195.77M | -157.09M | -184.21M | -205.45M | -93.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.34M | 71.39M | 75.29M | 105.80M | 89.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -67.00K | -76.00K | 0 | -16.00K | 100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -13.06M | -4.08M | -30.50M | 16.50M | -83.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.39M | 75.47M | 105.78M | 89.30M | 172.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.34M | 71.39M | 75.29M | 105.80M | 89.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.94M | -210.18M | -179.79M | -39.00M | -100.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.15M | -172.51M | -54.67M | 12.10M | -54.06M |
| הוצאות הוניות | -44.21M | -37.67M | -125.11M | -51.10M | -46.89M |
הנתונים מוצגים ב-INR