Zodiac Energy Ltd. (ZODIAC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.42 | 1.96 | 1.71 | 1.64 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.87 | 0.84 | 1.47 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.03 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | -0.52 | 0.27 | -0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.01 | -0.76 | 0.50 | -0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -535.60M | -340.50M | -204.67M | 321.78M | 201.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.50 | 0.58 | 0.35 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.55 | 2.08 | 1.81 | 0.86 | 1.27 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.68 | 0.64 | 0.46 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.48 | 0.49 | 0.12 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.04 | 4.13 | 3.13 | 2.43 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.34 | 0.40 | 0.45 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.88 | 2.37 | 6.96 | 4.17 | 2.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.71 | 0.26 | 0.07 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 150.33 | 172.66 | 121.90 | 30.90 | 33.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.57 | 3.75 | 4.23 | 1.97 | 4.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.71% | 17.15% | 17.17% | 10.98% | 8.45% |
| שיעור EBIT | 9.12% | 8.43% | 8.42% | 8.69% | 5.49% |
| שיעור EBITDA | 10.78% | 10.26% | 9.08% | 9.04% | 6.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.12% | 8.43% | 14.88% | 8.36% | 5.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.58% | 5.33% | 6.75% | 6.70% | 3.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.86% | 3.88% | 4.90% | 4.99% | 2.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.85% | 3.86% | 4.90% | 4.99% | 2.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.82% | 72.74% | 72.54% | 74.45% | 72.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.17% | 63.23% | 45.38% | 80.08% | 57.72% |
| תשואה על הנכסים | 7.87% | 4.37% | 6.60% | 9.48% | 3.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.16% | 18.04% | 20.68% | 23.06% | 8.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.27% | 18.33% | 29.20% | 32.20% | 16.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.39% | 8.89% | 16.00% | 15.36% | 6.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.91% | 4.37% | 6.60% | 9.49% | 3.37% |
| תשואת רווחים | 9.67% | 6.50% | 3.30% | 1.90% | 2.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.11 | 4.81 | 6.83 | 3.04 | 3.27 |
| מחזור זכאים | 24.28 | 9.45 | 33.99 | 13.38 | 28.93 |
| מחזור מלאי | 7.76 | 3.50 | 3.19 | 13.87 | 4.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.95 | 4.07 | 4.11 | 53.20 | 50.22 |
| מחזור נכסים | 1.62 | 1.13 | 1.35 | 1.90 | 1.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.11 | 5.78 | 6.16 | 6.07 | 4.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.12 | 141.47 | 157.15 | 119.27 | 186.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.15 | 75.92 | 53.43 | 120.25 | 111.78 |
| ימי מלאי | 47.01 | 104.16 | 114.46 | 26.31 | 87.22 |
| ימי אשראי מספקים | 15.03 | 38.61 | 10.74 | 27.29 | 12.62 |
| מחזור תפעולי | 77.16 | 180.08 | 167.89 | 146.56 | 199.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -1.00 | -32.45 | 10.92 | -17.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -30.88 | -87.33 | 9.40 | -17.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 29.87 | 54.87 | 1.52 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 30.85 | 2.69 | 0.86 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.03 | -0.59 | 7.19 | -500.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.03 | -0.59 | 7.19 | -500.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | -0.28 | 0.39 | -0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.00 | -0.12 | 0.07 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -14.46% | -21.69% | 2.38% | -20.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.34 | 15.38 | 30.10 | 52.66 | 40.49 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.60 | 1.49 | 2.63 | 0.94 |
| מכפיל הון | 2.48 | 2.78 | 6.28 | 12.15 | 3.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.91 | -4.61 | 42.02 | -4.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -213.32 | -12.41 | 36.17 | -4.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 4.12 | 0.38 | 0.22 | -0.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.48 | 2.78 | 6.28 | 12.15 | 3.58 |
| מכפיל שווי חברה | 7.23 | 9.56 | 20.59 | 31.00 | 20.33 |
| שווי חברה | 5.12B | 5.33B | 7.63B | 6.17B | 1.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.23 | 9.56 | 20.59 | 31.00 | 20.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.98 | 1.87 | 2.80 | 1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.37 | -5.80 | 44.88 | -6.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -350.81 | -15.62 | 38.63 | -6.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 87.85 | 78.12 | 64.15 | 32.49 | 24.63 |
| הון עצמי למניה | 87.88 | 76.93 | 64.17 | 32.51 | 24.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 433.47 | 357.89 | 270.97 | 150.38 | 94.07 |
| רווח נקי למניה | 21.05 | 13.88 | 13.27 | 7.50 | 2.18 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.63 | 0.80 | 0.77 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.07 | -2.45 | 1.46 | -8.15 |
הנתונים מוצגים ב-INR