Zodiac Energy Ltd. (ZODIAC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.20M | -488.41M | 120.57M | -259.92M | 8.35M |
| רווח נקי | 210.80M | 199.70M | 109.72M | 31.89M | 54.60M |
| פחת והפחתות | 99.50M | 26.88M | 7.81M | 7.74M | 6.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -386.30M | -778.94M | -115.85M | -294.89M | -58.98M |
| יתרת לקוחות | -560.70M | 219.24M | -318.80M | -188.35M | -76.11M |
| מלאי | -770.40M | -373.47M | 26.56M | 125.29M | -107.65M |
| יתרת ספקים | 16.20M | 0 | 0 | -159.92M | 100.03M |
| הון חוזר אחר | 928.60M | -624.71M | 176.40M | -71.91M | 24.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.80M | -13.34M | 118.88M | -4.67M | 6.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -555.00M | -977.28M | -19.99M | -33.89M | -39.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -453.70M | -977.28M | -22.23M | -519.00K | -17.39M |
| רכישות, נטו | 19.70M | 0 | 223.00K | 0 | 42.00K |
| רכישת השקעות | -121.00M | 0 | 0 | -33.37M | -22.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 2.02M | 0 | -21.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 688.80M | 1.62B | -54.16M | 281.68M | 45.34M |
| פירעון חוב | 714.40M | 975.61M | -11.27M | 8.33M | 45.34M |
| הנפקת מניות רגילות | -800.00K | 282.73M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.50M | 363.26M | -42.89M | 273.35M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 339.20M | 16.18M | 15.71M | 55.71M | 34.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 72.42M | -125.00K | 1.00K | 33.80M | -5.21M |
| שינוי נטו במזומנים | 191.02M | 78.58M | 46.42M | 21.67M | 8.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 148.18M | 15.71M | 4.32M | 34.04M | 25.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 339.20M | 16.18M | 15.71M | 55.71M | 34.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -468.90M | -1.31B | 137.50M | -260.44M | -9.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.20M | -565.70M | 120.57M | -259.92M | 8.35M |
| הוצאות הוניות | -453.70M | -825.80M | -22.23M | -519.00K | -17.39M |
הנתונים מוצגים ב-INR