Zim Laboratories Ltd. (ZIMLAB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.45 | 1.39 | 1.43 | 1.72 |
| יחס מהיר | 0 | 0.96 | 0.87 | 0.92 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.25 | 0.10 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.45 | 0.57 | 0.23 | 1.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.96B | 325.76M | 115.22M | 195.72M | 497.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.82 | 1.87 | 1.87 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 2.13 | 0.25 | 0.52 | 0.50 | 1.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.57 | 0.44 | 1.76 | 15.86 | 5.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.42 | 0.27 | 0.23 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.53 | 28.40 | 26.55 | 24.34 | 13.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 3.95 | 2.34 | 2.24 | 0.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.52% | 16.69% | 19.51% | 50.60% | 22.68% |
| שיעור EBIT | 2.46% | 1.53% | 7.86% | 8.03% | 10.22% |
| שיעור EBITDA | 7.62% | 6.95% | 13.23% | 12.37% | 14.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.94% | 1.53% | 5.36% | 29.88% | 7.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.28% | 2.22% | 4.81% | 6.43% | 8.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.93% | 1.58% | 3.25% | 4.69% | 6.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.93% | 1.58% | 3.25% | 4.69% | 6.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.88% | 71.09% | 67.55% | 72.95% | 69.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.74% | 144.91% | 89.84% | 21.53% | 113.75% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 1.08% | 2.58% | 3.86% | 7.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.35% | 1.97% | 4.82% | 7.22% | 12.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 1.62% | 6.56% | 38.21% | 13.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 0.93% | 3.55% | 22.21% | 8.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 1.17% | 2.77% | 4.07% | 7.46% |
| תשואת רווחים | 0.51% | 1.97% | 2.97% | 3.66% | 6.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.39 | 3.50 | 3.55 | 4.04 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.22 | 4.33 | 2.91 | 5.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.28 | 3.48 | 2.23 | 5.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.72 | 1.85 | 2.04 | 3.28 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.68 | 0.79 | 0.82 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.29 | 4.91 | 5.62 | 4.95 | 5.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 132.52 | 124.95 | 140.78 | 85.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 107.79 | 104.39 | 102.81 | 90.43 |
| ימי מלאי | 0 | 111.27 | 104.81 | 163.38 | 63.62 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 86.54 | 84.25 | 125.42 | 68.98 |
| מחזור תפעולי | 0 | 219.06 | 209.20 | 266.20 | 154.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.72 | 7.50 | 8.46 | 3.34 | 7.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.76 | -1.54 | 0.07 | -11.83 | 0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.96 | 9.05 | 8.38 | 15.17 | 7.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.20 | -0.21 | 0.01 | -3.54 | 0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | 0.83 | 1.01 | 0.22 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.25 | 0.83 | 1.01 | 0.22 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.35 | 0.15 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.10 | 0.11 | 0.04 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.55% | -2.56% | 0.09% | -12.23% | 0.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 166.21 | 50.64 | 33.62 | 27.33 | 14.41 |
| מכפיל מכירות | 1.84 | 0.80 | 1.09 | 1.28 | 0.88 |
| מכפיל הון | 2.46 | 1.00 | 1.62 | 1.97 | 1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 180.44 | -39.04 | 1,146.10 | -8.18 | 234.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.64 | 8.03 | 9.94 | 28.96 | 9.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.89 | -0.97 | -1.14 | -0.93 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.46 | 1.00 | 1.62 | 1.97 | 1.76 |
| מכפיל שווי חברה | 24.13 | 15.48 | 10.60 | 12.61 | 7.00 |
| שווי חברה | 7.30B | 3.97B | 5.25B | 5.73B | 4.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.13 | 15.48 | 10.60 | 12.61 | 7.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.84 | 1.07 | 1.40 | 1.56 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 180.44 | -52.42 | 1,470.71 | -9.95 | 271.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.64 | 10.78 | 12.75 | 35.22 | 10.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 55.31 | 51.78 | 45.19 | 44.35 | 38.23 |
| הון עצמי למניה | 55.31 | 60.37 | 51.84 | 49.01 | 41.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.27 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 74.10 | 75.26 | 76.88 | 75.44 | 81.79 |
| רווח נקי למניה | 0.69 | 1.19 | 2.50 | 3.54 | 5.01 |
| נטל מס | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.73 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.52 | 1.45 | 0.61 | 0.80 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.11 | 0.18 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 10.94 | 6.31 | 2.29 | 0.94 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-INR