Zim Laboratories Ltd. (ZIMLAB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 368.15M | 411.55M | 162.78M | 381.68M | 492.06M |
| רווח נקי | 58.38M | 180.09M | 172.46M | 353.55M | 210.43M |
| פחת והפחתות | 199.78M | 201.13M | 159.52M | 174.69M | 160.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 13.54M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 159.58M | -103.63M | -267.85M | -121.93M | 65.81M |
| יתרת לקוחות | 71.28M | -140.96M | -71.37M | 26.95M | -19.90M |
| מלאי | -73.05M | 37.34M | -275.57M | 215.78M | -209.37M |
| יתרת ספקים | 161.34M | 0 | 79.08M | -371.15M | 295.07M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 6.49M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -49.59M | 120.41M | 98.65M | -24.63M | 55.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -565.23M | -399.27M | -730.13M | -362.04M | -145.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -443.87M | -407.98M | -739.23M | -366.68M | -152.25M |
| רכישות, נטו | 56.17M | 7.32M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -207.82M | -3.55M | -2.84M | -200.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.29M | 4.40M | 5.97M | 3.60M | 3.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 534.00K | 5.97M | 1.25M | 3.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 410.81M | -91.05M | 595.34M | 5.46M | -329.71M |
| פירעון חוב | 76.81M | 67.77M | 473.69M | 84.74M | -302.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 348.36M | 0 | 214.02M | -4.75M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 4.75M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -555.00K | -569.00K | -493.00K | -585.00K | -1.68M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.81M | -158.25M | -91.88M | -73.95M | -25.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 434.13M | 19.47M | 96.00M | 64.21M | 34.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 200.02M | 2.23M | 3.80M | 4.90M | 3.64M |
| שינוי נטו במזומנים | 413.74M | -76.54M | 31.80M | 30.00M | 20.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.39M | 96.00M | 64.21M | 34.20M | 13.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 434.13M | 19.47M | 96.00M | 64.21M | 34.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -75.72M | 3.57M | -576.45M | 15.00M | 339.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 368.15M | 411.55M | 162.78M | 381.68M | 492.06M |
| הוצאות הוניות | -443.87M | -407.98M | -739.23M | -366.68M | -152.25M |
הנתונים מוצגים ב-INR