Zicom Electronic Security Systems Limited (ZICOM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.26 | 0.61 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.25 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.00 | -0.32 | -0.09 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.28 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.35 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.16B | -2.16B | -2.16B | -8.84B | -4.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 10.18 | 10.18 | 10.09 | 3.06 | 0.93 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.76 | -0.76 | -0.77 | -1.07 | -2.03 |
| יחס חוב להון | -3.24 | -3.24 | -3.26 | 14.39 | 1.97 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.20 | -0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.35 | -2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.00 | -0.00 | -0.14 | -0.10 | -0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -0.00 | -5.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 24.89 | 24.74 | 24.74 | 230.55 | 33.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 39.58 | 39.58 | 42.05 | 225.29 | 168.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3,259.21 | -226.03 | -6.13 | -11.41 | -3.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.18% | 19.18% | 24.77% | 30.52% | 17.58% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -216.67% | -253.12% |
| שיעור EBITDA | 3.83% | -55.18% | -1,690.07% | -119.05% | -214.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -59.00% | -59.00% | -1,712.20% | -0.18% | -279.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.84% | -15.84% | -4,453.97% | -255.74% | -306.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.84% | -15.84% | -4,171.56% | -256.11% | -288.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.84% | -15.84% | -4,171.56% | -259.02% | -303.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 93.66% | 100.14% | 94.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 26.85% | 26.85% | 260.13% | 138,579.64% | 109.92% |
| תשואה על הנכסים | -1.29% | -1.29% | -404.16% | -57.34% | -36.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.10% | 0.10% | 30.64% | 20.13% | 79.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.40% | 0.40% | 14.05% | 0.02% | 123.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.74% | 2.74% | 90.55% | -0.13% | -69.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.29% | -1.29% | -404.16% | -59.69% | -38.01% |
| תשואת רווחים | -3.13% | -3.13% | -990.60% | -4,318.60% | -1,311.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.15 | 0.14 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.48 | 0.38 |
| מחזור מלאי | 50.56 | 50.56 | 7.59 | 6.71 | 2.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 1.95 | 0.77 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.22 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.12 | -0.46 |
| מחזור המרת מזומנים | -11,776.37 | -11,776.37 | -27,041.26 | 1,759.44 | 1,763.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 727.78 | 727.78 | 609.27 | 2,461.26 | 2,569.53 |
| ימי מלאי | 7.22 | 7.22 | 48.07 | 54.36 | 147.95 |
| ימי אשראי מספקים | 12,511.37 | 12,511.37 | 27,698.60 | 756.19 | 953.95 |
| מחזור תפעולי | 735.00 | 735.00 | 657.34 | 2,515.62 | 2,717.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.32 | -65.01 | 24.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.32 | -71.62 | 20.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 6.61 | 4.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -9.83 | 5.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -9.83 | 5.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.30 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | -0.78 | -4.06 | 1.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.43% | -0.43% | -18.62% | -7,539.09% | 426.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -32.00 | -32.00 | -0.10 | -0.02 | -0.08 |
| מכפיל מכירות | 5.04 | 5.07 | 4.21 | 0.06 | 0.22 |
| מכפיל הון | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.00 | -0.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -233.01 | -234.38 | -5.37 | -0.01 | 0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -234.38 | -234.38 | -5.37 | -0.01 | 0.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.09 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.00 | -0.06 |
| מכפיל שווי חברה | 3,390.91 | -235.21 | -6.38 | -11.46 | -3.25 |
| שווי חברה | 1.79B | 1.79B | 1.79B | 9.00B | 6.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3,390.91 | -235.21 | -6.38 | -11.46 | -3.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 129.75 | 129.78 | 107.80 | 13.64 | 6.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5,999.30 | -6,000.68 | -137.45 | -3.05 | 7.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5,999.30 | -6,000.68 | -137.45 | -3.36 | 6.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -46.38 | -46.38 | -49.20 | -205.86 | -80.40 |
| הון עצמי למניה | -51.79 | -51.79 | -54.97 | -203.80 | -77.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.06 | -0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.32 | 0.32 | 0.40 | 16.02 | 21.34 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -16.84 | -41.03 | -61.62 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 1.00 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0 | 0 | 0.19 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.14 | 0.14 | 0.02 | 1.59 | -0.37 |
הנתונים מוצגים ב-INR