Zicom Electronic Security Systems Limited (ZICOM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -299.00K | -13.05M | -2.68B | 993.60M | 492.30M |
| רווח נקי | -2.19M | -694.27M | -1.69B | -2.70B | -3.40B |
| פחת והפחתות | 529.00K | 3.68M | 644.30M | 343.10M | 370.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.20M | 12.97M | 808.60M | 698.20M | 574.50M |
| יתרת לקוחות | -411.00K | -6.21M | 1.21M | -1.46M | -1.46M |
| מלאי | 1.43M | 117.00K | 225.50M | 454.30M | 834.50M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 1.46M | 0 |
| הון חוזר אחר | 9.19M | 19.06M | 581.89M | 243.90M | 1.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.84M | 664.57M | -2.44B | 2.65B | 620.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 261.00K | 13.63M | 333.40M | -167.00M | -82.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -272.50M | -167.50M | -143.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 261.00K | 13.63M | 605.90M | 500.00K | 100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.00K | -66.00K | 1.85B | -861.90M | -593.50M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 2.55B | -628.90M | 41.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -26.00K | -66.00K | -694.80M | -233.00M | -634.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.66M | 9.72M | 61.00M | 555.00M | 590.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -51.78K | 493.51M | -100.00K | -100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -65.00K | -51.28M | -494.00M | -35.40M | -183.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.72M | 61.00M | 555.00M | 590.40M | 773.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.66M | 9.72M | 61.00M | 555.00M | 590.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -299.00K | -13.05M | -2.95B | 826.10M | 348.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -299.00K | -13.05M | -2.68B | 993.60M | 492.30M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -272.50M | -167.50M | -143.80M |
הנתונים מוצגים ב-INR