ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited (ZFCVINDIA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 5.30 | 5.80 | 4.85 | 4.18 |
| יחס מהיר | 0 | 4.87 | 5.41 | 4.51 | 3.89 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.29 | 0.26 | 0.22 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | 0.88 | 1.02 | 0.87 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.37 | 0.58 | 0.38 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 27.13 | 82.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 36.91B | 27.58B | 22.71B | 18.83B | 16.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.20 | 1.18 | 1.21 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 121.54 | 122.48 | 103.51 | 43.01 | 46.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 101.30 | 97.95 | 90.61 | 91.79 | 65.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.46 | 5.29 | 6.31 | 38.72 | 37.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.16 | -0.09 | -0.07 | -0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.06% | 24.46% | 37.75% | 34.09% | 31.57% |
| שיעור EBIT | 16.02% | 16.96% | 16.21% | 14.57% | 12.66% |
| שיעור EBITDA | 19.14% | 20.16% | 19.48% | 17.47% | 15.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.59% | 12.70% | 13.63% | 12.15% | 10.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.89% | 16.83% | 16.06% | 14.44% | 12.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.86% | 12.56% | 12.14% | 10.74% | 9.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.86% | 12.56% | 12.14% | 10.74% | 9.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.62% | 74.61% | 75.61% | 74.38% | 74.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.24% | 132.48% | 117.88% | 118.84% | 114.61% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 11.69% | 12.17% | 12.02% | 10.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.06% | 14.01% | 14.33% | 14.57% | 13.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 13.89% | 15.69% | 16.01% | 14.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 10.34% | 11.83% | 11.85% | 11.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 11.70% | 12.21% | 12.06% | 10.55% |
| תשואת רווחים | 2.09% | 1.98% | 1.85% | 1.40% | 1.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.37 | 3.39 | 153.85 | 4.48 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.73 | 6.72 | 6.51 | 6.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 11.05 | 12.39 | 14.22 | 14.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 5.27 | 4.80 | 5.09 | 5.25 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.93 | 1.00 | 1.12 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.97 | 1.59 | 1.76 | 2.06 | 2.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 62.23 | 82.99 | -28.00 | 49.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 83.43 | 107.82 | 2.37 | 81.43 |
| ימי מלאי | 0 | 33.02 | 29.45 | 25.66 | 24.51 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 54.22 | 54.28 | 56.04 | 56.20 |
| מחזור תפעולי | 0 | 116.45 | 137.27 | 28.03 | 105.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 39.18 | 79.49 | 25.14 | 101.67 | 157.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 34.03 | 66.66 | 10.52 | -2.88 | 89.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.15 | 12.82 | 14.62 | 104.55 | 67.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.84 | 0.42 | -0.03 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.71 | 4.97 | 1.44 | 0.86 | 1.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.61 | 6.20 | 1.72 | 0.97 | 2.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.50 | 4.33 | 2.82 | 4.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.22 | 0.08 | 0.05 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.62% | 2.91% | 0.48% | -0.02% | 0.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.90 | 50.50 | 53.93 | 71.29 | 62.15 |
| מכפיל מכירות | 5.68 | 6.34 | 6.55 | 7.66 | 5.78 |
| מכפיל הון | 6.48 | 7.08 | 7.73 | 10.38 | 8.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 61.76 | 34.42 | 207.54 | -5,304.96 | 115.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.64 | 28.87 | 86.86 | 150.25 | 66.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 14.86 | 4.12 | 4.04 | 2.55 | 0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.48 | 7.08 | 7.73 | 10.38 | 8.20 |
| מכפיל שווי חברה | 29.69 | 31.29 | 33.54 | 43.75 | 36.70 |
| שווי חברה | 239.16B | 259.77B | 247.86B | 289.31B | 197.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.69 | 31.29 | 33.54 | 43.75 | 36.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.68 | 6.31 | 6.53 | 7.64 | 5.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 61.76 | 34.24 | 207.01 | -5,296.54 | 115.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.64 | 28.72 | 86.64 | 150.01 | 66.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 324.29 | 323.80 | 281.53 | 1,465.18 | 1,264.03 |
| הון עצמי למניה | 324.29 | 324.30 | 282.45 | 1,471.07 | 1,270.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 369.89 | 361.94 | 333.34 | 1,995.16 | 1,801.08 |
| רווח נקי למניה | 43.87 | 45.44 | 40.48 | 214.28 | 167.48 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 1.75 | 0.62 | 0.47 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-INR