ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited (ZFCVINDIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.05B | 2.86B | 1.93B | 2.98B | 1.38B |
| רווח נקי | 5.17B | 4.61B | 4.06B | 4.27B | 1.96B |
| פחת והפחתות | 1.32B | 1.24B | 1.10B | 1.05B | 924.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.46B | -2.20B | -1.99B | -759.41M | -452.75M |
| יתרת לקוחות | 1.86B | -1.85B | -1.80B | -1.01B | -799.14M |
| מלאי | -909.29M | -152.26M | -183.82M | -121.90M | -310.57M |
| יתרת ספקים | 1.57B | -254.67M | -94.05M | 141.44M | 131.07M |
| הון חוזר אחר | -68.82M | 54.28M | 84.80M | 227.24M | 525.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 99.71M | -786.53M | -1.24B | -1.57B | -1.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.02B | -2.28B | -1.31B | -2.71B | -1.77B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.46B | -1.66B | -1.98B | -1.28B | -1.76B |
| רכישות, נטו | 24.01M | 8.93M | 0 | 1.82B | 924.42M |
| רכישת השקעות | -8.48B | -5.01B | -7.15B | -9.15B | -24.35B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.90B | 3.53B | 7.03B | 7.33B | 24.19B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 852.53M | 792.23M | -1.43B | -766.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -520.89M | -441.14M | -341.16M | -310.70M | -284.50M |
| פירעון חוב | 0 | -62.49M | -45.70M | -40.99M | -71.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -360.38M | -322.45M | -246.58M | -227.61M | -208.64M |
| פעילויות מימון אחרות | -160.51M | -56.20M | -48.88M | -42.09M | -4.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.27B | 1.30B | 1.14B | 864.83M | 892.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.46B | 9.07M | 1.51M | 8.95M | 1.76M |
| שינוי נטו במזומנים | 14.97B | 151.40M | 279.75M | -27.64M | -675.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.30B | 1.14B | 864.83M | 892.46M | 1.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.27B | 1.30B | 1.14B | 864.83M | 892.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.59B | 1.20B | -54.62M | 1.71B | -382.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.05B | 2.86B | 1.93B | 2.98B | 1.38B |
| הוצאות הוניות | -1.46B | -1.66B | -1.98B | -1.28B | -1.76B |
הנתונים מוצגים ב-INR