Zee Media Corp. Ltd. (ZEEMEDIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 922.30M | 635.30M | 769.44M | 1.46B | 2.30B |
| רווח נקי | 19.00M | -1.19B | -1.27B | -727.60M | -727.06M |
| פחת והפחתות | 1.04B | 1.19B | 849.36M | 916.51M | 848.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 35.60M | 603.70M | 1.18B | 1.12B | 100.98M |
| יתרת לקוחות | -612.60M | 119.60M | -393.50M | 560.57M | -361.39M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 648.20M | 484.10M | 1.57B | 712.19M | 462.37M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -40.00K | -153.78M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -176.00M | 35.50M | 8.75M | 154.51M | 2.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.80M | -73.00M | 145.92M | -976.82M | -1.66B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -103.40M | -106.10M | -152.73M | -1.08B | -982.22M |
| רכישות, נטו | 48.70M | 3.20M | 0 | 47.21M | -402.92M |
| רכישת השקעות | -2.00M | -43.60M | 0 | -2.61M | -335.71M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 900.00K | 40.00M | 191.11M | 58.91M | 17.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 33.50M | 107.54M | -2.59M | 46.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -748.40M | -483.20M | -923.39M | -933.12M | -1.20B |
| פירעון חוב | -509.20M | -1.05B | -670.09M | -466.60M | -1.10B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 500.00M | 0 | 0 | 411.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -239.20M | 65.20M | -253.30M | -466.52M | -518.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 94.90M | -120.90M | -199.98M | -191.95M | 255.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -160.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -42.65M | 79.08M | -8.03M | -447.50M | -564.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 137.55M | -199.98M | -191.95M | 255.54M | 819.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 94.90M | -120.90M | -199.98M | -191.95M | 255.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 818.90M | 529.20M | 616.71M | 384.71M | 1.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 922.30M | 635.30M | 769.44M | 1.46B | 2.30B |
| הוצאות הוניות | -103.40M | -106.10M | -152.73M | -1.08B | -982.22M |
הנתונים מוצגים ב-INR