Yatra Online Limited (YATRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.08 | 1.93 | 2.33 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0 | 2.08 | 1.93 | 2.33 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.20 | 0.11 | 0.32 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | 0.17 | 0.13 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | -0.15 | -0.33 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.12 | -1.46 | -2.72 | -1.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.30B | 4.48B | 4.20B | 5.45B | -58.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.61 | 1.69 | 1.63 | 4.02 |
| יחס כיסוי חוב | 5.76 | 1.21 | 1.24 | 0.50 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.80 | 3.12 | 1.32 | -0.12 | 0.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.94 | 7.35 | 5.67 | 7.89 | 12.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.11 | 0.30 | -1.35 | 2.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.88% | 27.25% | 26.34% | 23.54% | 33.32% |
| שיעור EBIT | 4.36% | 6.08% | 5.73% | 4.97% | 10.24% |
| שיעור EBITDA | 8.74% | 10.17% | 9.63% | 9.63% | 15.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.70% | 3.90% | 1.71% | -0.63% | 5.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.28% | 4.83% | 4.44% | -0.31% | 3.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.16% | 4.65% | 4.62% | -1.07% | 2.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.16% | 4.65% | 4.62% | -1.07% | 2.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.34% | 96.24% | 104.12% | 346.92% | 62.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.83% | 124.05% | 259.68% | 49.06% | 66.81% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.50% | 2.76% | -0.37% | 1.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.79% | 5.64% | 4.67% | -0.60% | 4.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 4.47% | 1.64% | -0.34% | 8.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 3.95% | 1.53% | -0.32% | 3.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 4.37% | 3.41% | -0.41% | 1.30% |
| תשואת רווחים | 2.90% | 3.30% | 2.63% | -0.22% | 0.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.87 | 1.45 | 0.90 | 1.12 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.41 | 2.57 | 1.08 | 1.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 28.12 | 24.74 | 18.06 | 14.13 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.75 | 0.60 | 0.35 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.98 | 2.11 | 1.52 | 1.36 | 35.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 88.14 | 110.69 | 69.93 | 38.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 195.20 | 252.52 | 406.40 | 327.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 107.06 | 141.82 | 336.47 | 291.43 |
| מחזור תפעולי | 0 | 195.20 | 252.52 | 406.40 | 329.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.82 | 5.00 | -4.91 | -10.43 | -9.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.72 | 4.75 | -5.31 | -12.39 | -10.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.25 | 0.40 | 1.95 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.95 | 1.08 | 1.19 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 58.56 | 19.88 | -12.27 | -5.34 | -9.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 58.56 | 19.88 | -12.27 | -5.34 | -9.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | -0.98 | -1.67 | -0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.08 | -0.10 | -0.34 | -0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.35% | 5.25% | -5.97% | -8.42% | -7.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.59 | 30.33 | 38.02 | -445.26 | 279.34 |
| מכפיל מכירות | 1.09 | 1.41 | 1.76 | 4.75 | 6.12 |
| מכפיל הון | 1.30 | 1.71 | 1.78 | 2.69 | 12.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.98 | 19.04 | -16.75 | -11.87 | -12.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.78 | 18.08 | -18.11 | -14.10 | -13.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.96 | 1.11 | -0.05 | 2.66 | -2.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 1.71 | 1.78 | 2.69 | 12.58 |
| מכפיל שווי חברה | 12.49 | 13.99 | 18.55 | 48.04 | 42.05 |
| שווי חברה | 10.76B | 14.31B | 14.15B | 19.53B | 22.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.49 | 13.99 | 18.55 | 48.04 | 42.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 1.42 | 1.79 | 4.63 | 6.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.98 | 19.20 | -17.03 | -11.55 | -13.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.78 | 18.23 | -18.42 | -13.71 | -14.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 52.91 | 36.00 | 34.08 | 46.87 | 4.80 |
| הון עצמי למניה | 52.91 | 52.85 | 50.11 | 54.76 | 10.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | -0.04 | -2.47 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 62.75 | 64.08 | 50.60 | 30.94 | 22.22 |
| רווח נקי למניה | 1.99 | 2.98 | 2.34 | -0.33 | 0.49 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 1.04 | 3.47 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.79 | 0.77 | -0.06 | 0.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 1.94 | 1.68 | -2.10 | 31.59 | -20.06 |
הנתונים מוצגים ב-INR