Yatra Online Limited (YATRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 785.11M | -768.09M | -1.42B | -1.53B | -833.86M |
| רווח נקי | 468.10M | 365.74M | -45.10M | 76.30M | -307.86M |
| פחת והפחתות | 411.50M | 308.90M | 196.80M | 182.79M | 182.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 134.22M | 192.98M |
| שינוי בהון החוזר | 79.09M | -1.38B | -1.36B | -1.77B | -1.40B |
| יתרת לקוחות | 61.90M | -351.67M | -1.55B | -1.27B | -982.91M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 9.81M | 419.51M | 455.30M | 241.40M | 0 |
| הון חוזר אחר | 7.38M | -1.45B | -259.33M | -739.71M | -413.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -173.58M | -58.46M | -219.50M | -153.01M | 494.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -531.85M | 776.31M | -2.34B | -166.74M | -84.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -451.71M | -294.45M | -266.70M | -154.20M | -100.38M |
| רכישות, נטו | 2.55M | -1.28B | 0 | 9.70M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.62B | -2.04B | -9.64B | -500.22M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.53B | 4.39B | 7.53B | 471.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -70.00K | 45.60M | 6.48M | 15.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -485.80M | -979.65M | 4.66B | 1.38B | 200.81M |
| פירעון חוב | -223.73M | -687.31M | -910.90M | 1.15B | 222.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 5.83B | 620.13M | 82.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -262.07M | -292.34M | -256.80M | -384.37M | -104.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 913.96M | 986.79M | 1.40B | 469.02M | 758.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 593.70M | 549.92M | 30.50M | 23.54M | 4.18M |
| שינוי נטו במזומנים | 361.16M | -421.51M | 931.80M | -289.59M | -713.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 552.80M | 1.41B | 469.01M | 758.61M | 1.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 913.96M | 986.79M | 1.40B | 469.02M | 758.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 745.61M | -830.70M | -1.69B | -1.68B | -934.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 785.11M | -768.09M | -1.42B | -1.53B | -833.86M |
| הוצאות הוניות | -39.50M | -62.61M | -266.69M | -154.20M | -100.38M |
הנתונים מוצגים ב-INR