Yatharth Hospital and Trauma Care Services Limited (YATHARTH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21B | 1.50B | -30.78M | 637.84M | 599.35M |
| רווח נקי | 1.75B | 1.72B | 1.14B | 876.78M | 631.06M |
| פחת והפחתות | 878.06M | 571.72M | 293.00M | 275.07M | 278.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -230.00M | -495.27M | -1.42B | -352.49M | -394.03M |
| יתרת לקוחות | -919.50M | -745.03M | -1.19B | -221.06M | -487.73M |
| מלאי | 2.85M | -128.17M | -19.13M | -8.74M | -18.06M |
| יתרת ספקים | 806.67M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -120.02M | 377.93M | -211.82M | -122.69M | 111.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -193.25M | -297.81M | -45.10M | -161.52M | 83.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.17B | -4.20B | -2.26B | -203.10M | -521.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.17B | -3.11B | -933.65M | -198.14M | -131.34M |
| רכישות, נטו | -2.51B | -925.45M | -201.06M | 0 | -389.21M |
| רכישת השקעות | -1.27B | -744.95M | -1.25B | -6.37M | -2.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 770.01M | 499.05M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 78.03M | 125.34M | 1.41M | 1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.56B | 5.19B | 3.04B | -177.48M | -11.24M |
| פירעון חוב | 2.62B | -732.90M | -2.63B | 36.39M | 203.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 6.00B | 5.77B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -59.27M | -75.11M | -94.18M | -213.87M | -214.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.63B | 3.62B | 1.13B | 374.32M | 117.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 416.92M | 0 | 0 | 0 | 710.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -982.88M | 2.49B | 752.64M | 257.25M | 67.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.62B | 1.13B | 374.32M | 117.07M | 50.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.63B | 3.62B | 1.13B | 374.32M | 117.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -956.83M | -1.61B | -964.43M | 439.70M | 468.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21B | 1.50B | -30.78M | 637.84M | 599.35M |
| הוצאות הוניות | -3.17B | -3.11B | -933.65M | -198.14M | -131.34M |
הנתונים מוצגים ב-INR