Xelpmoc Design And Tech Ltd (XELPMOC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.93M | -49.12M | -102.45M | -148.32M | -22.29M |
| רווח נקי | -75.93M | -80.68M | -132.72M | -164.42M | -134.59M |
| פחת והפחתות | 10.29M | 14.91M | 20.89M | 16.97M | 893.15K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -32.15M | 74.27M | 82.43M |
| שינוי בהון החוזר | 5.14M | 20.28M | 17.33M | -62.02M | 8.24M |
| יתרת לקוחות | -635.12K | 1.54M | 24.64M | -21.95M | -11.10M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 0 |
| יתרת ספקים | 948.91K | -1.18M | -276.86K | 198.01K | 2.79M |
| הון חוזר אחר | 4.83M | 19.92M | -7.04M | -40.27M | 16.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.56M | -3.63M | 24.21M | -13.13M | 20.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 60.11M | 63.64M | 108.42M | 39.92M | -187.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.95M | -4.53M | -5.27M | -9.64M | -1.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 389.00K | 0 | -20.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -92.49M | -46.04M | -96.99M | -187.19M | -407.71M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 168.55M | 113.80M | 210.19M | 256.02M | 215.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.00 | 24.00K | 489.14K | 734.82K | 5.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -43.99K | -14.23M | -17.58M | 8.64M | 318.79M |
| פירעון חוב | 0 | -14.45M | -17.31M | -9.85M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 750.50K | 228.00K | 1.80M | 21.02M | 759.15K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -10.00 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -794.49K | 10.00 | -2.06M | -2.54M | 318.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.59M | 6.46M | 6.16M | 17.77M | 117.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.13M | 290.60K | -11.61M | -99.77M | 108.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.46M | 6.17M | 17.77M | 117.54M | 8.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.59M | 6.46M | 6.16M | 17.77M | 117.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -65.49M | -53.65M | -107.71M | -157.97M | -23.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.93M | -49.12M | -102.45M | -148.32M | -22.29M |
| הוצאות הוניות | -8.55M | -4.53M | -5.27M | -9.64M | -1.65M |
הנתונים מוצגים ב-INR