Wonderla Holidays Ltd. (WONDERLA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56B | 1.23B | 1.78B | 1.92B | 213.97M |
| רווח נקי | 817.34M | 1.09B | 1.58B | 1.49B | -94.81M |
| פחת והפחתות | 834.89M | 571.22M | 382.01M | 352.25M | 384.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 77.93M | -47.35M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 74.45M | 13.27M | 548.00K | 1.94M |
| שינוי בהון החוזר | -62.83M | -124.07M | -45.70M | 43.00M | -11.11M |
| יתרת לקוחות | 18.92M | -16.82M | -14.13M | -1.54M | -7.51M |
| מלאי | -45.57M | -5.14M | -40.36M | -18.79M | -3.96M |
| יתרת ספקים | 80.54M | 84.53M | 80.81M | 67.37M | 42.83M |
| הון חוזר אחר | -116.73M | -186.64M | -72.03M | -4.03M | -42.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -28.36M | -388.98M | -152.34M | -40.00M | -18.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.47B | -6.45B | -1.58B | -1.64B | -361.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.96B | -3.28B | -2.23B | -442.70M | -105.98M |
| רכישות, נטו | 252.00K | 1.18M | 0 | 27.70M | 185.89M |
| רכישת השקעות | -4.69B | -5.52B | -2.12B | -2.94B | -1.11B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.19B | 2.25B | 2.53B | 2.46B | 842.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 97.97M | 242.73M | -751.19M | -169.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -117.33M | 5.12B | -158.57M | -77.43M | -15.40M |
| פירעון חוב | 12.21M | -67.00K | -65.00K | 3.18M | -12.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 140.00K | 5.27B | 2.99M | 120.00K | 148.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -126.77M | -141.22M | -141.43M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.91M | -9.67M | -20.06M | -80.72M | -3.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 215.85M | 192.42M | 292.89M | 255.18M | 51.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 46.73M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 22.26M | -100.47M | 37.71M | 203.89M | -162.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 193.59M | 292.89M | 255.18M | 51.29M | 213.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 215.85M | 192.42M | 292.89M | 255.18M | 51.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.40B | -2.05B | -456.97M | 1.48B | 107.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56B | 1.23B | 1.78B | 1.92B | 213.97M |
| הוצאות הוניות | -2.96B | -3.28B | -2.23B | -442.70M | -105.98M |
הנתונים מוצגים ב-INR