Winsome Yarns Ltd (WINSOME) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 195.99M | -7.44M | -2.02M | -4.06M | -4.02M |
| רווח נקי | -173.00M | -109.42M | -264.19M | -139.76M | -212.12M |
| פחת והפחתות | 88.30M | 115.20M | 139.06M | 148.96M | 149.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 272.15M | -11.71M | 118.36M | -10.71M | 60.51M |
| יתרת לקוחות | 13.32M | 3.98M | 108.87M | 967.00K | 12.76M |
| מלאי | 19.96M | 19.70M | 66.91M | -15.25M | 8.90M |
| יתרת ספקים | 10.85M | -76.39M | -29.39M | 36.53M | -22.67M |
| הון חוזר אחר | 228.04M | 41.01M | -28.04M | -32.96M | 61.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.54M | -1.51M | 4.75M | -2.55M | -2.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 8.45M | 1.20M | 979.00K | 1.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.45M | 1.20M | 979.00K | 1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | -603.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -603.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 210.90M | 14.85M | 13.84M | 15.86M | 18.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 59.00K | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 196.05M | 1.01M | -2.02M | -3.09M | -3.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.85M | 13.84M | 15.86M | 18.94M | 22.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 210.90M | 14.85M | 13.84M | 15.86M | 18.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.44M | -3.22M | -4.06M | -4.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 195.99M | -7.44M | -2.02M | -4.06M | -4.02M |
| הוצאות הוניות | -195.99M | 5.99M | 2.02M | 3.08M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR