Waterbase Limited (WATERBASE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.36 | 1.60 | 2.33 | 1.96 |
| יחס מהיר | 0 | 0.36 | 0.56 | 1.09 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.07 | -0.11 | -0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.08 | -0.16 | 0.10 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.15 | -0.32 | 0.26 | -0.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.41B | 353.19M | 492.08M | 858.11M | 936.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.24 | 0.18 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.42 | 0.28 | 0.15 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.29 | 0.22 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.78 | 1.58 | 1.41 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | -0.04 | -0.16 | 0.07 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.00 | -3.53 | -9.57 | -4.30 | -2.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.37 | 0.21 | 0.09 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.30 | 15.41 | 11.20 | 7.10 | 9.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -6.98 | -2.85 | -35.45 | 4.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.33% | 13.32% | 12.92% | 21.72% | 23.73% |
| שיעור EBIT | -2.59% | -4.20% | -7.61% | -3.16% | -0.76% |
| שיעור EBITDA | -0.84% | -2.21% | -4.70% | -0.23% | 2.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.80% | -4.88% | -9.49% | -3.98% | -1.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.53% | -5.58% | -8.61% | -4.09% | -1.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.65% | -4.19% | -6.54% | -3.22% | -1.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.65% | -4.19% | -6.54% | -3.22% | -1.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.22% | 75.15% | 76.00% | 78.83% | 79.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.81% | 114.29% | 90.64% | 102.62% | 78.25% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -5.85% | -7.43% | -4.31% | -1.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.08% | -10.39% | -11.70% | -6.06% | -1.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -11.83% | -16.69% | -7.35% | -3.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -6.31% | -9.93% | -5.04% | -1.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -5.85% | -7.44% | -4.32% | -1.22% |
| תשואת רווחים | -5.94% | -9.21% | -8.82% | -3.56% | -1.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 15.89 | 8.29 | 7.49 | 3.40 |
| מחזור זכאים | 0 | 9.19 | 7.44 | 8.23 | 5.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.85 | 2.70 | 3.14 | 3.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 4.71 | 3.71 | 4.42 | 3.76 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.39 | 1.14 | 1.34 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.97 | 7.73 | 3.94 | 3.49 | 2.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 111.43 | 130.36 | 120.56 | 154.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 22.97 | 44.03 | 48.76 | 107.21 |
| ימי מלאי | 0 | 128.19 | 135.41 | 116.17 | 119.12 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 39.73 | 49.09 | 44.37 | 72.12 |
| מחזור תפעולי | 0 | 151.16 | 179.44 | 164.93 | 226.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -2.09 | -3.39 | 1.61 | -8.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -4.04 | -5.50 | 0.22 | -13.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.96 | 2.11 | 1.39 | 4.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.94 | 1.62 | 0.14 | 1.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.06 | -1.61 | 1.16 | -2.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.06 | -1.61 | 1.16 | -2.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.15 | -0.32 | 0.25 | -0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.02 | -0.05 | 0.02 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -10.52% | -11.11% | 0.32% | -22.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.82 | -10.86 | -11.35 | -28.14 | -68.35 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.46 | 0.74 | 0.91 | 0.80 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.13 | 1.33 | 1.70 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.51 | -9.00 | 315.87 | -4.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -18.44 | -14.59 | 43.97 | -6.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.64 | 0.58 | -0.16 | -0.14 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.13 | 1.33 | 1.70 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | -53.21 | -27.62 | -18.62 | -435.72 | 40.14 |
| שווי חברה | 1.71B | 2.13B | 2.43B | 3.20B | 2.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -53.21 | -27.62 | -18.62 | -435.72 | 40.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.61 | 0.88 | 0.99 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.72 | -10.62 | 343.84 | -4.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -24.67 | -17.23 | 47.86 | -7.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.06 | 34.06 | 37.23 | 41.55 | 43.95 |
| הון עצמי למניה | 34.06 | 34.07 | 37.29 | 41.65 | 44.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 92.72 | 84.44 | 66.73 | 78.29 | 71.55 |
| רווח נקי למניה | -2.46 | -3.54 | -4.36 | -2.52 | -0.84 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.36 | 1.33 | 1.13 | 1.29 | 1.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.04 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.59 | 0.78 | -0.64 | 8.37 |
הנתונים מוצגים ב-INR