Waterbase Limited (WATERBASE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -86.39M | -141.12M | 66.82M | -365.69M | 23.20M |
| רווח נקי | -146.62M | -181.61M | -104.52M | -43.70M | 3.38M |
| פחת והפחתות | 69.57M | 80.84M | 95.17M | 89.45M | 84.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 24.65M | 18.54M | 73.19M | -405.07M | -21.23M |
| יתרת לקוחות | 98.59M | 39.83M | 427.82M | -474.95M | 100.36M |
| מלאי | -191.31M | -78.69M | -78.10M | -161.61M | -10.73M |
| יתרת ספקים | 7.21M | 8.55M | -139.10M | 202.12M | -40.82M |
| הון חוזר אחר | 110.15M | 48.85M | -137.44M | 29.38M | -70.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -33.98M | -58.89M | 2.97M | -6.38M | -43.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -68.54M | -32.34M | 7.92M | -151.59M | 275.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -81.15M | -87.76M | -57.52M | -177.36M | -126.84M |
| רכישות, נטו | 596.00K | 0 | 0 | 6.08M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -48.50M | -154.94M | -441.59M | -376.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.01M | 103.92M | 204.94M | 446.22M | 753.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 15.43M | 15.07M | 25.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 313.40M | 20.59M | -144.39M | 308.29M | -53.06M |
| פירעון חוב | 155.00M | 25.00M | -73.50M | 30.89M | -3.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.43M |
| פעילויות מימון אחרות | 158.40M | -4.41M | -70.89M | 277.40M | -8.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.26M | 66.86M | -30.40M | 39.25M | 248.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -117.63M | 207.18M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 40.85M | 54.31M | -69.66M | -208.98M | 246.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.40M | 12.55M | 39.25M | 248.24M | 2.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.26M | 66.86M | -30.40M | 39.25M | 248.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -167.53M | -228.89M | 9.30M | -543.05M | -103.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -86.39M | -141.12M | 66.82M | -365.69M | 23.20M |
| הוצאות הוניות | -81.15M | -87.76M | -57.52M | -177.36M | -126.84M |
הנתונים מוצגים ב-INR