Wanbury Limited (WANBURY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.76M | 261.02M | 39.78M | 197.97M | 405.23M |
| רווח נקי | 661.35M | 305.30M | 559.56M | -102.87M | 811.28M |
| פחת והפחתות | 143.13M | 133.11M | 130.31M | 123.85M | 114.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 11.44M | -5.30M | 8.58M | 7.11M |
| שינוי בהון החוזר | -764.33M | -510.56M | -682.30M | -67.49M | 32.42M |
| יתרת לקוחות | -263.00M | -254.77M | -203.38M | -53.19M | -280.99M |
| מלאי | -129.49M | -16.57M | -140.36M | 277.42M | -248.76M |
| יתרת ספקים | -319.90M | -220.98M | 50.04M | -266.14M | 578.53M |
| הון חוזר אחר | -51.94M | -19.24M | -388.61M | -25.58M | -16.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.40M | 321.72M | 37.51M | 235.91M | -560.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -571.12M | -511.74M | -166.25M | -88.38M | 5.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -596.11M | -490.28M | -174.23M | -126.28M | -96.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 3.97M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.35M | -34.13M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.34M | 2.37M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.33M | 7.98M | 37.90M | 102.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 518.87M | 257.33M | 145.53M | -319.91M | -285.85M |
| פירעון חוב | 375.12M | 638.24M | 463.58M | -124.89M | -609.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 181.69M | 250.00K | 60.40M | 400.00K | 496.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -37.94M | -381.16M | -378.45M | -195.42M | -173.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 76.32M | 40.61M | 34.00M | 14.94M | 225.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 60.20M | 0 | 0 | 0 | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 35.71M | 6.60M | 19.06M | -210.32M | 125.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.61M | 34.00M | 14.94M | 225.26M | 100.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 76.32M | 40.61M | 34.00M | 14.94M | 225.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -568.35M | -229.26M | -134.45M | 71.69M | 308.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.76M | 261.02M | 39.78M | 197.97M | 405.23M |
| הוצאות הוניות | -596.11M | -490.28M | -174.23M | -126.28M | -96.58M |
הנתונים מוצגים ב-INR