VA Tech Wabag Limited (WABAG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.71 | 1.70 | 1.68 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0 | 1.69 | 1.68 | 1.67 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.21 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.14 | 0.06 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.17 | 1.96 | 1.45 | 0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.74B | 15.40B | 11.59B | 8.75B | 5.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.09 | 0.17 | 0.16 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.38 | 2.46 | 2.52 | 2.60 |
| יחס כיסוי חוב | 5.80 | 3.08 | 1.28 | 2.08 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.19 | 6.46 | 5.33 | 5.69 | 4.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.44 | 48.40 | 69.81 | 57.88 | 45.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -1.22 | -0.99 | -0.41 | 0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.03% | 16.07% | 13.99% | 16.04% | 23.34% |
| שיעור EBIT | 13.01% | 14.24% | 12.64% | 14.38% | 2.48% |
| שיעור EBITDA | 13.17% | 14.39% | 12.82% | 14.67% | 2.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.77% | 11.95% | 12.75% | 14.16% | 10.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.70% | 12.39% | 11.67% | 11.56% | 0.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.64% | 9.39% | 8.96% | 8.60% | 0.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.62% | 9.38% | 8.95% | 8.77% | 0.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.91% | 75.83% | 76.82% | 74.40% | 77.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.88% | 103.69% | 91.52% | 81.59% | 5.45% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 6.05% | 5.61% | 5.37% | 0.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.13% | 14.42% | 13.80% | 13.50% | 0.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 15.00% | 15.29% | 16.72% | 17.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 11.10% | 11.00% | 12.20% | 10.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 6.05% | 5.61% | 5.37% | 0.32% |
| תשואת רווחים | 3.50% | 5.14% | 3.32% | 5.09% | 0.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.55 | 1.64 | 1.01 | 1.25 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.62 | 2.45 | 2.33 | 2.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 92.47 | 71.52 | 66.80 | 64.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 62.41 | 51.79 | 41.46 | 41.21 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.89 | 2.04 | 2.04 | 2.55 | 3.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 100.35 | 79.07 | 211.37 | 125.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 235.57 | 223.04 | 362.42 | 291.57 |
| ימי מלאי | 0 | 3.95 | 5.10 | 5.46 | 5.68 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 139.17 | 149.08 | 156.51 | 172.04 |
| מחזור תפעולי | 0 | 239.52 | 228.15 | 367.88 | 297.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -7.80 | 37.04 | 56.29 | 21.47 | 13.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.28 | 36.20 | 55.58 | 19.55 | 12.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0.84 | 0.71 | 1.91 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.98 | 0.99 | 0.91 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.74 | 7.66 | 78.93 | 11.22 | 16.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -16.20 | 44.35 | 78.93 | 11.22 | 16.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 0.98 | 0.46 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.46% | 3.13% | 3.95% | 2.52% | 3.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.60 | 19.45 | 29.66 | 19.64 | 168.34 |
| מכפיל מכירות | 2.77 | 1.83 | 2.70 | 1.69 | 0.74 |
| מכפיל הון | 4.39 | 2.81 | 4.15 | 2.65 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -219.57 | 31.97 | 25.34 | 39.66 | 27.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -232.35 | 31.25 | 25.01 | 36.13 | 25.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.31 | 0.77 | 1.47 | 0.01 | -1.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.39 | 2.81 | 4.15 | 2.65 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | 21.00 | 11.47 | 20.05 | 11.10 | 27.10 |
| שווי חברה | 113.30B | 65.12B | 84.66B | 46.51B | 22.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.00 | 11.47 | 20.05 | 11.10 | 27.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.77 | 1.65 | 2.57 | 1.63 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -219.57 | 28.89 | 24.14 | 38.25 | 27.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -233.12 | 28.24 | 23.83 | 34.84 | 26.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 413.05 | 412.93 | 339.46 | 292.69 | 252.61 |
| הון עצמי למניה | 413.05 | 412.56 | 339.14 | 292.41 | 253.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 657.52 | 633.53 | 522.05 | 459.28 | 476.03 |
| רווח נקי למניה | 63.38 | 59.51 | 46.80 | 39.49 | 2.09 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.74 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.87 | 0.92 | 0.80 | 0.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.11 | 0.62 | 1.20 | 0.54 | 5.05 |
הנתונים מוצגים ב-INR