VA Tech Wabag Limited (WABAG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.31B | 3.55B | 1.34B | 849.80M | 116.40M |
| רווח נקי | 3.71B | 2.95B | 2.46B | 168.30M | 1.68B |
| פחת והפחתות | 62.00M | 59.00M | 84.00M | 88.10M | 101.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 166.00M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.85B | 76.00M | -2.88B | 491.70M | -2.82B |
| יתרת לקוחות | -5.81B | -565.00M | -3.42B | -1.29B | -2.77B |
| מלאי | 0 | 1.00M | -6.00M | -75.10M | -25.90M |
| יתרת ספקים | 1.78B | 1.13B | -397.00M | 561.70M | -625.30M |
| הון חוזר אחר | 1.18B | -486.00M | 939.00M | 1.29B | 606.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.39B | 298.00M | 1.68B | 101.70M | 1.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -670.00M | -1.21B | 841.00M | 157.80M | -339.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.00M | -45.00M | -119.00M | -51.80M | -55.20M |
| רכישות, נטו | 3.00M | 113.00M | 438.00M | 35.00M | 28.80M |
| רכישת השקעות | -521.00M | -1.52B | 0 | -35.00M | -459.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 108.00M | 251.00M | 96.80M | -28.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | -100.00M | 131.00M | 271.00M | 112.80M | 174.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.62B | 340.00M | 436.00M | -2.40B | 446.40M |
| פירעון חוב | -1.42B | 714.00M | 685.00M | -2.10B | 826.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 63.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -249.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.00M | -374.00M | -249.00M | -299.70M | -379.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.59B | 7.18B | 4.40B | 2.07B | 3.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.74B | 96.00M | -19.00M | 249.50M | -10.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.75B | 2.78B | 2.33B | -1.14B | 172.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.84B | 4.40B | 2.07B | 3.21B | 3.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.59B | 7.18B | 4.40B | 2.07B | 3.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.25B | 3.51B | 1.22B | 798.00M | 61.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.31B | 3.55B | 1.34B | 849.80M | 116.40M |
| הוצאות הוניות | -52.00M | -45.00M | -119.00M | -51.80M | -55.20M |
הנתונים מוצגים ב-INR