Vardhman Special Steels Limited (VSSL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.90 | 2.11 | 2.38 | 2.18 |
| יחס מהיר | 0 | 1.83 | 1.04 | 1.11 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | 0.44 | 0.37 | 0.38 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.41 | 0.50 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.14 | 1.09 | 2.07 | 0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.77B | 6.00B | 3.23B | 3.54B | 3.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.07 | 0.15 | 0.12 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.07 | 0.13 | 0.10 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.28 | 1.42 | 1.45 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 15.64 | 1.60 | 1.07 | 1.61 | 1.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.21 | 11.22 | 6.27 | 6.18 | 6.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.21 | 11.31 | 17.01 | 12.55 | 19.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.42 | 0.62 | 0.44 | 0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.42% | 40.95% | 14.16% | 37.45% | 34.97% |
| שיעור EBIT | 10.97% | 10.03% | 8.14% | 8.33% | 8.76% |
| שיעור EBITDA | 12.83% | 11.90% | 10.04% | 10.32% | 10.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.81% | 7.62% | 6.61% | 6.86% | 6.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.66% | 9.35% | 7.09% | 7.40% | 7.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.93% | 6.96% | 5.28% | 5.52% | 5.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.93% | 6.96% | 5.28% | 5.52% | 5.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.38% | 74.38% | 74.43% | 74.58% | 74.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.69% | 122.78% | 107.16% | 107.84% | 118.45% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 7.47% | 8.19% | 8.81% | 9.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.53% | 9.55% | 11.67% | 12.74% | 15.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 10.25% | 14.19% | 15.06% | 15.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 7.12% | 9.25% | 10.29% | 10.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 7.47% | 8.20% | 8.81% | 9.75% |
| תשואת רווחים | 4.25% | 5.87% | 5.54% | 5.22% | 6.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 6.26 | 6.70 | 5.58 | 5.94 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.62 | 7.99 | 5.96 | 6.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.96 | 3.32 | 2.89 | 3.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.87 | 4.14 | 4.86 | 5.68 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.07 | 1.55 | 1.60 | 1.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.78 | 3.60 | 4.78 | 4.32 | 4.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 116.78 | 118.63 | 130.26 | 122.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 58.29 | 54.50 | 65.39 | 61.43 |
| ימי מלאי | 0 | 123.39 | 109.80 | 126.16 | 121.08 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 64.90 | 45.66 | 61.28 | 60.03 |
| מחזור תפעולי | 0 | 181.68 | 164.29 | 191.54 | 182.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.33 | 11.41 | 15.54 | 17.50 | 9.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.57 | -14.74 | -1.07 | 9.15 | 5.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.90 | 26.15 | 14.55 | 8.35 | 3.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.90 | -1.29 | -0.07 | 0.52 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.43 | 0.39 | 0.94 | 1.69 | 1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.53 | 0.44 | 1.07 | 2.10 | 2.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.14 | 1.05 | 1.70 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.88% | -6.58% | -0.52% | 4.24% | 2.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.47 | 17.03 | 18.05 | 19.16 | 16.04 |
| מכפיל מכירות | 1.87 | 1.18 | 0.95 | 1.06 | 0.93 |
| מכפיל הון | 2.64 | 1.63 | 2.11 | 2.44 | 2.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -53.16 | -15.19 | -192.18 | 23.58 | 35.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.59 | 19.62 | 13.24 | 12.33 | 21.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.59 | 1.11 | 14.52 | -2.12 | -39.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.64 | 1.63 | 2.11 | 2.44 | 2.51 |
| מכפיל שווי חברה | 14.56 | 10.36 | 10.10 | 10.69 | 9.70 |
| שווי חברה | 33.75B | 21.64B | 17.89B | 18.31B | 17.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.56 | 10.36 | 10.10 | 10.69 | 9.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.87 | 1.23 | 1.01 | 1.10 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -53.16 | -15.83 | -204.64 | 24.60 | 38.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.59 | 20.44 | 14.10 | 12.86 | 23.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 132.11 | 137.65 | 97.71 | 88.40 | 79.14 |
| הון עצמי למניה | 132.11 | 137.65 | 97.72 | 88.40 | 79.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 186.87 | 189.07 | 216.08 | 204.16 | 213.81 |
| רווח נקי למניה | 14.82 | 13.15 | 11.40 | 11.26 | 12.38 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.93 | 0.87 | 0.89 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 0.65 | 1.36 | 1.55 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-INR