Vardhman Special Steels Limited (VSSL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06B | 1.27B | 1.42B | 735.76M | 588.80M |
| רווח נקי | 1.64B | 930.88M | 916.28M | 1.34B | 1.58B |
| פחת והפחתות | 328.67M | 334.70M | 309.84M | 281.22M | 269.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -403.42M | -222.81M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.71M | 0 | 8.49M | 8.05M | 4.16M |
| שינוי בהון החוזר | -520.98M | -145.54M | 34.80M | -656.67M | -1.15B |
| יתרת לקוחות | -160.47M | 3.77M | -8.38M | -398.13M | 24.25M |
| מלאי | -152.68M | 211.99M | 65.08M | -583.58M | -1.12B |
| יתרת ספקים | 0 | -348.42M | -105.48M | 388.45M | 175.74M |
| הון חוזר אחר | -207.83M | -12.87M | 83.58M | -63.41M | -226.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -398.12M | 149.07M | 154.66M | 163.53M | 101.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.27B | -1.27B | -501.43M | -148.35M | -91.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.43B | -1.19B | -679.63M | -287.89M | -353.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 4.36M | 0 | 5.60M | 6.07M |
| רכישת השקעות | -6.17B | -2.20B | -3.84B | -44.61M | -152.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.72B | 2.04B | 4.06B | 156.29M | 342.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | -398.35M | 78.89M | -43.16M | 22.26M | 65.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.17B | 30.32M | -941.58M | -494.77M | -518.37M |
| פירעון חוב | -270.83M | 363.18M | -600.64M | -180.73M | -286.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.85B | 9.85M | 7.38M | 4.77M | 3.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -288.82M | -162.44M | -162.07M | -141.45M | -60.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -121.83M | -180.27M | -186.24M | -177.36M | -174.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.69M | 107.57M | 76.40M | 95.35M | 2.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -44.88M | 31.17M | -18.95M | 92.64M | -20.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 107.57M | 76.40M | 95.35M | 2.71M | 23.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.69M | 107.57M | 76.40M | 95.35M | 2.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.37B | -87.44M | 744.43M | 447.87M | 235.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06B | 1.27B | 1.42B | 735.76M | 588.80M |
| הוצאות הוניות | -2.43B | -1.19B | -679.63M | -287.89M | -353.00M |
הנתונים מוצגים ב-INR