VL E-Governance & IT Solutions Ltd. (VLEGOV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -421.84M | -601.27M | 22.03M | -564.85M | 261.35M |
| רווח נקי | -11.31M | 14.01M | -1.70B | -34.88M | 1.03B |
| פחת והפחתות | 1.36M | 384.00K | 9.00K | 6.00K | 20.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -412.17M | 24.59B | 1.73B | -546.12M | -26.11B |
| יתרת לקוחות | -11.60M | 11.59B | -29.76M | -2.43B | -9.38B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -595.00K | 0 | 0 | 0 | 13.74M |
| הון חוזר אחר | -399.98M | 12.99B | 1.76B | 1.89B | -16.74B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 285.00K | -25.20B | -8.06M | 16.14M | 25.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.74M | -6.84M | 4.28M | 27.73M | -265.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.37M | 0 | -37.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -6.84M | 4.32M | 27.73M | -265.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 632.22M | -25.86M | 536.75M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | -510.89M | -25.86M | 536.75M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.14B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.21M | 24.64M | 535.00K | 80.00K | 451.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 430.15M | 0 | 0 | 0 | 4.84M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.57M | 24.11M | 455.00K | -371.00K | 451.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.64M | 535.00K | 80.00K | 451.00K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.21M | 24.64M | 535.00K | 80.00K | 451.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -423.21M | -601.27M | 22.00M | -564.85M | 261.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -421.84M | -601.27M | 22.03M | -564.85M | 261.35M |
| הוצאות הוניות | -1.37M | -23.83M | -37.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR