Visagar Polytex Limited (VIVIDHA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.34M | 7.68M | 11.77M | -3.89M | 1.84M |
| רווח נקי | -15.37M | -16.64M | -155.33M | -13.95M | -5.74M |
| פחת והפחתות | 4.99M | 6.44M | 6.57M | 6.49M | 6.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.52M | 17.61M | 159.85M | 3.57M | 1.79M |
| יתרת לקוחות | 8.12M | 14.00M | 76.26M | 8.15M | 61.67M |
| מלאי | 813.00K | 0 | 86.95M | 3.84M | -9.00M |
| יתרת ספקים | 1.08M | -671.00K | 0 | -4.64M | -41.98M |
| הון חוזר אחר | 3.51M | 4.28M | -3.36M | -3.78M | -8.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -797.00K | 274.00K | 681.00K | -4.64M | -1.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -2.66M | 7.38M | -11.00K | -381.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.66M | 0 | -11.00K | -381.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.87M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 5.51M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -594.00K | -5.03M | -19.15M | 3.20M | -1.89M |
| פירעון חוב | -594.00K | -3.58M | -19.15M | 3.20M | -2.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.45M | 0 | 0 | 253.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.75M | 2.00K | 4.00K | 6.00K | 704.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -4.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.75M | -2.00K | -2.00K | -698.00K | -425.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.00K | 4.00K | 6.00K | 704.00K | 1.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.75M | 2.00K | 4.00K | 6.00K | 704.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.34M | 5.03M | 11.77M | -3.90M | 1.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.34M | 7.68M | 11.77M | -3.89M | 1.84M |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.66M | -14.74M | -11.00K | -381.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR