VISA Steel Limited (VISASTEEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מהיר | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 1.43 | 1.43 | -0.25 | -0.01 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.80B | -6.80B | -18.17B | -18.19B | -17.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.73 | 0.73 | 2.62 | 1.37 | 1.31 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.78 | -1.78 | -1.03 | -1.67 | -1.81 |
| יחס חוב להון | 2.28 | 2.28 | 37.71 | 2.49 | 2.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.43 | -2.43 | -0.39 | -1.22 | -1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 2.86 | 2.86 | -0.31 | 0.00 | 1.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.33 | -0.37 | -0.56 | -1.45 | -2.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 1.00 | 3.70 | 5.85 | 10.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.54 | 35.54 | 123.23 | 124.33 | 122.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.35 | 0.35 | -3.20 | 213.44 | 0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.65% | 33.10% | 25.90% | -0.78% | 49.14% |
| שיעור EBIT | 192.49% | 192.89% | -85.75% | -6.27% | 253.47% |
| שיעור EBITDA | 197.09% | 197.49% | -77.16% | 0.99% | 264.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.97% | -2.17% | -3.07% | -6.49% | -9.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 186.60% | 186.99% | -91.18% | -10.73% | 252.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 186.60% | 186.99% | -91.18% | -10.73% | 252.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 186.60% | 186.99% | -91.18% | -10.73% | 252.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -9,485.60% | -8,600.74% | 2,972.11% | 165.33% | -2,597.84% |
| תשואה על הנכסים | 196.22% | 196.22% | -96.84% | -6.96% | 155.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -106.52% | -477.64% | 37.96% | 8.52% | -215.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.97% | 6.58% | 1.31% | 5.42% | 8.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.40% | -7.06% | -41.55% | -7.67% | -10.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 196.24% | 196.24% | -96.85% | -6.96% | 155.52% |
| תשואת רווחים | 183.40% | 296.81% | -140.64% | -30.82% | 1,268.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11,255.60 | 11,232.40 | 595.68 | 203.86 | 79.84 |
| מחזור זכאים | 20.94 | 20.16 | 12.02 | 13.68 | 7.90 |
| מחזור מלאי | 24.59 | 23.68 | 36.07 | 39.69 | 22.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 0.70 | 0.66 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 0.65 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.46 | -0.46 | -0.32 | -0.38 | -0.23 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.56 | -2.66 | -19.64 | -15.70 | -25.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.03 | 0.03 | 0.61 | 1.79 | 4.57 |
| ימי מלאי | 14.84 | 15.42 | 10.12 | 9.20 | 16.52 |
| ימי אשראי מספקים | 17.43 | 18.11 | 30.38 | 26.68 | 46.22 |
| מחזור תפעולי | 14.87 | 15.45 | 10.73 | 10.99 | 21.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.57 | 3.02 | 2.06 | 1.51 | 2.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.34 | 0.91 | 0.98 | 0.69 | 0.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 2.11 | 1.08 | 0.82 | 1.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.30 | 0.48 | 0.46 | 0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.45 | 1.43 | 1.91 | 1.84 | 1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.45 | 1.43 | 1.91 | 1.84 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.72% | 3.08% | 3.09% | 3.40% | 6.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.55 | 0.34 | -0.71 | -3.24 | 0.08 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 0.63 | 0.65 | 0.35 | 0.20 |
| מכפיל הון | -2.60 | -1.61 | -0.27 | -0.28 | -0.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 138.21 | 32.46 | 32.36 | 29.38 | 16.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.92 | 9.79 | 15.40 | 13.38 | 4.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.60 | -1.61 | -0.27 | -0.28 | -0.17 |
| מכפיל שווי חברה | 0.85 | 0.67 | -4.04 | 248.77 | 0.88 |
| שווי חברה | 9.47B | 7.43B | 17.65B | 16.43B | 15.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.85 | 0.67 | -4.04 | 248.77 | 0.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 1.32 | 3.12 | 2.45 | 2.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 234.61 | 68.15 | 155.48 | 206.88 | 188.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 138.75 | 20.56 | 74.02 | 94.19 | 57.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -18.40 | -18.40 | -117.38 | -72.92 | -66.69 |
| הון עצמי למניה | -18.40 | -18.40 | -117.37 | -72.91 | -66.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 47.10 | 47.00 | 48.86 | 57.87 | 56.78 |
| רווח נקי למניה | 87.89 | 87.89 | -44.55 | -6.21 | 143.39 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 1.06 | 1.71 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.01 | 0.03 | -0.05 | -0.24 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-INR