VISA Steel Limited (VISASTEEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 361.30M | 238.44M | 174.39M | 264.12M | 173.72M |
| רווח נקי | 10.50B | -5.17B | -718.90M | 16.60B | -872.23M |
| פחת והפחתות | 258.80M | 486.56M | 485.86M | 726.04M | 854.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 414.90M | 148.60M | 316.37M | 320.85M | 204.12M |
| יתרת לקוחות | 9.00M | -9.51M | 0 | -213.55M | -88.53M |
| מלאי | -42.30M | -34.76M | -3.79M | 122.12M | 42.60M |
| יתרת ספקים | 0 | 293.38M | 367.73M | 213.55M | 88.53M |
| הון חוזר אחר | 448.20M | -100.51M | -47.57M | 198.73M | 161.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.81B | 4.77B | 91.06M | -17.39B | -12.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -249.20M | -124.77M | -91.35M | -174.38M | -86.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -252.30M | -124.92M | -94.99M | -183.31M | -83.67M |
| רכישות, נטו | 0 | 150.00K | 0 | 0 | 5.85M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 700.00K | 8.25M | 3.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.10M | 0 | 2.94M | 680.00K | -3.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -89.10M | -111.75M | -83.04M | -78.91M | -86.95M |
| פירעון חוב | -900.00M | -30.14M | -31.65M | -32.57M | -37.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 540.00M | 0 | 0 | 9.30M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 270.90M | -81.61M | -51.39M | -55.64M | -49.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.30M | 29.68M | 380.00K | 380.00K | 500.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -206.22M | 46.66M | -10.95M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 23.00M | -204.30M | 46.66M | -120.00K | -60.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.30M | 233.98M | 380.00K | 500.00K | 81.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.30M | 29.68M | 380.00K | 380.00K | 500.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 109.00M | 113.52M | 79.40M | 80.81M | 114.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 361.30M | 238.44M | 174.39M | 264.12M | 173.72M |
| הוצאות הוניות | -252.30M | -124.92M | -94.99M | -183.31M | -83.67M |
הנתונים מוצגים ב-INR