Vipul Limited (VIPULLTD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.95 | 3.95 | 1.30 | 1.24 | 1.04 |
| יחס מהיר | 3.95 | 3.95 | 0.76 | 0.75 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.44 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.26 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.53 | -0.33 | 0.05 | -0.13 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.53 | -0.33 | 0.51 | -0.62 | 2.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.35B | -4.35B | 2.41B | 1.98B | -851.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.53 | 2.43 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.35 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.05 | 3.05 | 3.16 | 3.57 | 12.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 1.12 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.02 | -0.90 | -0.67 | 1.70 | 0.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 0.55 | 0.59 | 0.56 | 2.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.41 | 6.35 | 7.86 | 19.66 | 26.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.12 | 33.21 | -23.17 | 0.45 | 9.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.41% | 29.81% | 7.60% | 49.86% | 47.95% |
| שיעור EBIT | 2.30% | 0.62% | -5.44% | 147.94% | 31.07% |
| שיעור EBITDA | 3.32% | 1.59% | -2.21% | 149.27% | 34.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.00% | -7.82% | -18.16% | 39.69% | 33.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.51% | -8.06% | -32.43% | 139.08% | -146.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.87% | -9.59% | -32.46% | 113.08% | -156.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.87% | -9.59% | -32.46% | 113.08% | -156.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 120.89% | 118.97% | 100.11% | 81.31% | 107.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.28% | 103.09% | 178.59% | 350.44% | -437.99% |
| תשואה על הנכסים | -0.70% | -0.76% | -2.38% | 18.60% | -8.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.98% | -2.30% | -7.50% | 66.37% | -102.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.86% | -0.66% | -4.15% | 22.29% | 9.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.80% | -0.62% | -3.40% | 12.17% | 6.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.70% | -0.76% | -2.41% | 18.84% | -8.23% |
| תשואת רווחים | -6.13% | -5.68% | -19.69% | 69.38% | -88.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.83 | 0.59 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 1.73 | 1.89 | 0.67 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.18 | 0.24 | 0.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.55 | 8.49 | 2.12 | 4.86 | 1.70 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.16 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.84 | 0.37 | 0.38 | 1.57 | 0.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,028.60 | 1,157.01 | 2,926.49 | 1,798.69 | 7,312.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,028.60 | 1,157.01 | 1,141.62 | 441.16 | 615.63 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 1,995.87 | 1,550.83 | 7,242.46 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 211.00 | 193.29 | 545.34 |
| מחזור תפעולי | 1,028.60 | 1,157.01 | 3,137.49 | 1,991.99 | 7,858.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.98 | -1.86 | 3.12 | -9.33 | 35.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.98 | -2.09 | 3.01 | -9.48 | 35.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.23 | 0.10 | 0.15 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.12 | 0.97 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -699.23 | -8.04 | 29.83 | -63.81 | 1,376.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -699.23 | -8.04 | 29.83 | -63.81 | 1,376.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.51 | -0.32 | 0.51 | -0.60 | 1.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.42 | -0.30 | 0.49 | -0.54 | 5.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -33.12% | -19.81% | 28.93% | -33.78% | 316.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.10 | -17.60 | -5.08 | 1.44 | -1.13 |
| מכפיל מכירות | 1.28 | 1.69 | 1.65 | 1.63 | 1.77 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.41 | 0.38 | 0.96 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.02 | -5.05 | 3.46 | -2.96 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.02 | -5.67 | 3.34 | -3.01 | 0.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | 0.25 | 0.05 | -0.00 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.41 | 0.38 | 0.96 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 52.82 | 139.69 | -97.82 | 1.54 | 14.94 |
| שווי חברה | 1.73B | 1.95B | 1.88B | 4.76B | 3.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 52.82 | 139.69 | -97.82 | 1.54 | 14.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.75 | 2.21 | 2.16 | 2.30 | 5.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.12 | -6.62 | 4.53 | -4.18 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.13 | -7.44 | 4.38 | -4.25 | 0.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.99 | 26.07 | 26.18 | 27.98 | 8.47 |
| הון עצמי למניה | 25.99 | 26.07 | 27.34 | 29.32 | 9.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.21 | -0.19 | -0.00 | 0.19 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 7.01 | 6.26 | 6.31 | 17.21 | 6.24 |
| רווח נקי למניה | -0.55 | -0.60 | -2.05 | 19.46 | -9.78 |
| נטל מס | 1.21 | 1.19 | 1.00 | 0.81 | 1.07 |
| נטל ריבית | -2.84 | -13.04 | 5.96 | 0.94 | -4.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.26 | 3.10 | -1.51 | -0.39 | -3.84 |
הנתונים מוצגים ב-INR