Vipul Limited (VIPULLTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -261.46M | 429.70M | -1.12B | 4.21B | 172.36M |
| רווח נקי | -84.30M | -283.88M | 2.87B | -1.09B | -484.44M |
| פחת והפחתות | 8.50M | 28.12M | 27.44M | 27.80M | 31.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -436.21M | 522.38M | -1.91B | 5.00B | 443.76M |
| יתרת לקוחות | 25.24M | -240.57M | -1.24B | 2.66B | 76.99M |
| מלאי | 144.26M | -430.00K | 3.34B | 1.77B | 719.66M |
| יתרת ספקים | -21.08M | -83.18M | -34.31M | -247.75M | -2.59M |
| הון חוזר אחר | -584.63M | 846.58M | -3.98B | 821.24M | -350.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 250.55M | 163.07M | -2.11B | 271.93M | 181.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.51M | 116.59M | 2.07B | 88.13M | 160.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.51M | -14.41M | -17.54M | -3.05M | -288.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 8.13M | 11.37M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 31.00M | 0 | 0 | 60.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | 99.99M | 2.09B | 83.06M | 101.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 171.92M | -767.48M | -1.38B | -3.57B | -430.02M |
| פירעון חוב | -32.55M | -1.03B | -1.14B | -3.19B | -140.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 204.47M | 497.11M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -235.03M | -240.65M | -380.65M | -289.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 353.28M | 202.57M | 423.76M | 857.82M | 131.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 72.23M | 0 | 666.21M | 1.00K | 999.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -49.82M | -221.19M | -434.05M | 726.21M | -96.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 403.10M | 423.76M | 857.82M | 131.61M | 228.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 353.28M | 202.57M | 423.76M | 857.82M | 131.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -293.97M | 415.30M | -1.14B | 4.20B | 172.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -261.46M | 429.70M | -1.12B | 4.21B | 172.36M |
| הוצאות הוניות | -32.51M | -14.41M | -17.54M | -3.05M | -288.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR