Vintage Coffee and Beverages Limited (VINCOFE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 4.38 | 4.38 | 4.46 |
| יחס מהיר | 3.24 | 3.24 | 2.87 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 0.94 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.50 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | 0.16 | -0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.28 | 0.22 | -0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.45B | 2.45B | 1.06B |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.22 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.27 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 1.26 | 1.14 | 1.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.39 | 9.92 | 8.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.16 | 9.12 | 16.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.31 | 0.36 | 3.51 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.37% | 26.81% | 27.97% |
| שיעור EBIT | 17.88% | 17.72% | 16.17% |
| שיעור EBITDA | 19.59% | 18.79% | 17.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.78% | 16.31% | 15.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.53% | 16.07% | 14.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.86% | 13.05% | 13.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.86% | 13.05% | 13.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.80% | 81.21% | 90.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.52% | 98.56% | 91.49% |
| תשואה על הנכסים | 10.87% | 9.96% | 9.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.38% | 12.68% | 13.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.22% | 14.24% | 13.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.41% | 10.45% | 11.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.08% | 11.07% | 11.92% |
| תשואת רווחים | 3.72% | 3.65% | 3.35% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 4.59 | 4.15 | 3.94 |
| מחזור זכאים | 121.02 | 108.62 | 31.95 |
| מחזור מלאי | 4.35 | 3.90 | 2.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.67 | 2.41 | 3.94 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.76 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.82 | 2.34 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 160.43 | 178.20 | 205.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.50 | 88.04 | 92.59 |
| ימי מלאי | 83.94 | 93.53 | 124.51 |
| ימי אשראי מספקים | 3.02 | 3.36 | 11.43 |
| מחזור תפעולי | 163.44 | 181.56 | 217.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.30 | 1.00 | -1.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.69 | -9.77 | -2.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.39 | 10.78 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.85 | -9.74 | 1.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.52 | 0.09 | -3.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.54 | 0.09 | -3.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | 0.12 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.03 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.52% | -7.20% | -2.49% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | 26.89 | 27.38 | 29.84 |
| מכפיל מכירות | 3.48 | 3.57 | 3.88 |
| מכפיל הון | 3.72 | 3.47 | 3.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -39.61 | -13.89 | -40.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -112.07 | 135.37 | -53.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.71 | 0.49 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.72 | 3.47 | 3.95 |
| מכפיל שווי חברה | 18.08 | 19.38 | 25.24 |
| שווי חברה | 21.68B | 20.14B | 13.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.08 | 19.38 | 25.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.54 | 3.64 | 4.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -40.30 | -14.16 | -46.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -114.68 | 137.95 | -61.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.08 | 34.12 | 18.30 |
| הון עצמי למניה | 39.07 | 39.11 | 24.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.19 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 42.04 | 38.00 | 24.51 |
| רווח נקי למניה | 5.41 | 4.96 | 3.19 |
| נטל מס | 0.78 | 0.81 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.91 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.59 | 0.16 | -0.51 |
הנתונים מוצגים ב-INR