Vintage Coffee and Beverages Limited (VINCOFE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 146.01M | -225.18M |
| רווח נקי | 888.94M | 441.45M |
| פחת והפחתות | 59.55M | 52.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.14B | -713.09M |
| יתרת לקוחות | -543.74M | -767.44M |
| מלאי | -279.09M | -6.20M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -320.26M | 60.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 340.61M | 216.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.28B | -5.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.57B | -852.02K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -4.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 288.15M | -437.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.93B | 22.74M |
| פירעון חוב | 67.82M | 975.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.96B | 11.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.44M | -71.83K |
| פעילויות מימון אחרות | -90.90M | -964.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 860.54M | 795.22K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -13.85M |
| שינוי נטו במזומנים | 792.52M | 258.41K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.02M | 536.81K |
| מזומנים בסוף התקופה | 860.54M | 795.22K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.42B | -298.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 146.01M | -3.08M |
| הוצאות הוניות | -1.57B | -72.88M |
הנתונים מוצגים ב-INR