Viceroy Hotels Ltd (VHLTD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.22 | 2.92 | 0.92 | 0.19 |
| יחס מהיר | 0 | 1.20 | 2.89 | 0.90 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.45 | 0.30 | 0.48 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | 0.12 | 1.34 | 0.06 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.44 | 1.64 | 0.29 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.33 | 5.74 | 1.51 | -10.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.67B | -2.38B | -97.01M | -2.02B | -7.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.47 | 0.17 | 0.55 | 1.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.99 | 0.21 | 2.68 | -1.15 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.50 | 0.18 | 0.73 | 7.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.48 | 0.16 | 0.71 | 8.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.09 | 1.28 | 4.89 | -0.79 |
| יחס כיסוי חוב | 3.76 | 1.55 | 8.98 | 1.32 | 3.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.24 | 2.68 | 4.30 | 4.49 | 64.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.30 | 0.07 | 0.10 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.92 | 43.30 | 8.96 | 34.57 | 110.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 5.49 | 1.23 | 9.51 | 55.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.09% | 58.42% | 69.06% | 49.68% | 45.80% |
| שיעור EBIT | 19.30% | 20.58% | 18.56% | 1.30% | 0.38% |
| שיעור EBITDA | 29.51% | 31.12% | 27.40% | 11.95% | 7.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.93% | 16.02% | 15.51% | 4.85% | 2.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.47% | 14.61% | 14.95% | 0.22% | 0.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.00% | 12.79% | 56.81% | 1.82% | -0.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.00% | 12.79% | 56.81% | 1.82% | -0.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.99% | 87.57% | 379.95% | 831.95% | -12.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.11% | 91.16% | 96.41% | 4.51% | 15.44% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.29% | 25.03% | 0.73% | -0.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.89% | 6.87% | 31.92% | 3.57% | 0.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 4.47% | 7.29% | 2.41% | 3.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 3.77% | 7.16% | 2.31% | -0.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.68% | 25.03% | 0.73% | -0.02% |
| תשואת רווחים | 2.38% | 2.09% | 11.04% | 0.13% | -0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 22.60 | 19.61 | 16.77 | 3,283,576.92 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.63 | 7.75 | 7.96 | 3.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 86.32 | 74.28 | 82.83 | 51.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.36 | 0.71 | 0.52 | 0.43 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.26 | 0.44 | 0.40 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 34.60 | 6.06 | 8.42 | -1.24 | -0.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -27.46 | -23.57 | -19.66 | -112.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 16.15 | 18.62 | 21.77 | 0.00 |
| ימי מלאי | 0 | 4.23 | 4.91 | 4.41 | 7.07 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 47.84 | 47.11 | 45.84 | 119.91 |
| מחזור תפעולי | 0 | 20.38 | 23.53 | 26.18 | 7.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.22 | 9.82 | 5.06 | 3.47 | -5.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.53 | -9.73 | 2.23 | 1.91 | -5.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.70 | 19.56 | 2.83 | 1.55 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | -0.99 | 0.44 | 0.55 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.48 | 0.50 | 1.79 | 2.23 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.48 | 0.50 | 1.79 | 2.23 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.62 | 0.10 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.43 | 0.24 | 0.14 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.81% | -7.00% | 2.02% | 0.53% | -2.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.11 | 47.80 | 9.06 | 788.11 | -21,128.88 |
| מכפיל מכירות | 6.70 | 6.11 | 5.15 | 14.37 | 9.71 |
| מכפיל הון | 3.59 | 3.28 | 2.89 | 28.16 | -2.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.63 | -14.29 | 49.62 | 188.12 | -49.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.17 | 14.16 | 21.87 | 103.89 | -49.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.61 | -0.63 | 0.00 | -0.20 | 211.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.59 | 3.28 | 2.89 | 28.16 | -2.61 |
| מכפיל שווי חברה | 22.69 | 25.13 | 20.02 | 129.78 | 183.42 |
| שווי חברה | 10.90B | 11.20B | 7.53B | 20.31B | 16.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.69 | 25.13 | 20.02 | 129.78 | 183.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.70 | 7.82 | 5.49 | 15.50 | 13.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.63 | -18.28 | 52.88 | 203.00 | -71.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.87 | 18.12 | 23.31 | 112.11 | -71.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.48 | 33.08 | 38.25 | 12.78 | -95.85 |
| הון עצמי למניה | 39.48 | 42.39 | 38.25 | 12.78 | -95.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | 0.12 | -2.80 | -7.32 | 1.12 |
| הכנסות למניה | 24.08 | 22.75 | 21.49 | 25.06 | 25.76 |
| רווח נקי למניה | 3.37 | 2.91 | 12.21 | 0.46 | -0.01 |
| נטל מס | 1.04 | 0.88 | 3.80 | 8.32 | -0.12 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.71 | 0.81 | 0.17 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.42 | 0.05 | 0.01 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.79 | 3.38 | 1.63 | 7.59 | -51.73 |
הנתונים מוצגים ב-INR