Viceroy Hotels Ltd (VHLTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 618.24M | 323.11M | 181.13M | -232.73M | -65.88M |
| רווח נקי | 183.16M | 198.67M | 23.88M | 4.50M | -263.08M |
| פחת והפחתות | 150.97M | 121.31M | 139.44M | 85.94M | 91.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 136.75M | -86.81M | 42.64M | -330.95M | -8.00M |
| יתרת לקוחות | 6.66M | 9.60M | 38.48M | -35.72M | 33.88M |
| מלאי | -1.18M | 2.24M | 4.59M | -3.44M | 4.74M |
| יתרת ספקים | 23.22M | -27.94M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 108.05M | -70.71M | -432.00K | -291.79M | -46.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 147.35M | 89.94M | -24.83M | 7.79M | 114.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.13B | -735.32M | -149.39M | 438.89M | 47.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.23B | -180.69M | -81.10M | 0 | -60.17K |
| רכישות, נטו | -679.20M | 6.60M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -516.66M | -601.77M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 291.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | 40.53M | -68.29M | 438.89M | 47.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.04B | -828.94M | 144.55M | -107.17M | 37.91M |
| פירעון חוב | 2.04B | -1.27B | -466.30M | -98.46M | 44.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 491.13M | 625.26M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -49.55M | -14.41M | -8.71M | -6.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 194.23M | 58.24M | 304.38M | 128.08M | 29.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -389.85M | 1.03B | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 135.99M | -209.45M | 176.30M | 98.99M | 19.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.24M | 304.38M | 128.08M | 29.09M | 9.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 194.23M | 58.24M | 304.38M | 128.08M | 29.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -612.61M | 142.43M | 100.03M | -232.73M | -65.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 618.24M | 323.11M | 181.13M | -232.73M | -65.88M |
| הוצאות הוניות | -1.23B | -180.69M | -81.10M | 0 | -60.17K |
הנתונים מוצגים ב-INR