Varvee Global (VGL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 0.46 | 0.55 | 1.02 | 0.90 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.29 | 0.48 | 0.70 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | 0.17 | 0.14 | -0.08 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.23 | 0.40 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.35 | 0.60 | 0.82 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -297.86M | -577.05M | -1.03B | -1.38B | -1.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.46 | 0.63 | 0.75 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.04 | 2.64 | 16.14 | 6.46 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.04 | 0.73 | 0.94 | 0.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.89 | 0.73 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 2.38 | 5.72 | 25.50 | 8.60 |
| יחס כיסוי חוב | -6.86 | 4.56 | 0.61 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -262.83 | 0.04 | -7.34 | -1.08 | -1.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.29 | 4.87 | 9.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.80 | 0.84 | 45.63 | 133.98 | 188.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.14 | -0.02 | 1.62 | -11.28 | -15.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.11% | 49.73% | -103.32% | 3.78% | 25.24% |
| שיעור EBIT | -14.03% | 31.58% | 107.54% | -43.01% | -19.58% |
| שיעור EBITDA | -7.77% | 40.03% | 117.79% | -29.15% | -9.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | -24.22% | 0.09% | -222.01% | -47.05% | -19.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.40% | 29.30% | 77.29% | -86.44% | -37.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -36.30% | 19.82% | 43.68% | -52.85% | -25.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -36.30% | 19.82% | 43.68% | -52.85% | -26.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 9,059.49% | 67.65% | 56.52% | 61.15% | 67.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1.65% | 31,404.95% | -34.81% | 183.73% | 194.03% |
| תשואה על הנכסים | -14.55% | 6.78% | 9.07% | -10.18% | -12.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.45% | 16.17% | 51.88% | -259.43% | -105.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.11% | 0.08% | -111.35% | -24.43% | -21.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.21% | 0.05% | -40.91% | -6.29% | -7.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.56% | 6.78% | 9.07% | -10.18% | -12.32% |
| תשואת רווחים | -7.73% | 5.25% | 5.64% | -78.26% | -152.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.78 | 2.66 | 5.47 | 0.84 | 1.99 |
| מחזור זכאים | 1.88 | 1.15 | 4.70 | 1.56 | 3.39 |
| מחזור מלאי | 2.15 | 1.78 | 10.69 | 0.91 | 1.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.21 | 1.43 | 0.62 | 1.17 | 1.27 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.34 | 0.21 | 0.19 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.48 | -1.12 | -1.78 | -7.48 | -315.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.40 | 25.39 | 23.29 | 602.07 | 303.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.59 | 137.35 | 66.76 | 432.82 | 183.24 |
| ימי מלאי | 169.96 | 205.14 | 34.15 | 402.51 | 227.44 |
| ימי אשראי מספקים | 194.14 | 317.10 | 77.62 | 233.26 | 107.56 |
| מחזור תפעולי | 266.55 | 342.49 | 100.91 | 835.33 | 410.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.74 | 11.70 | 46.86 | 16.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.17 | 11.70 | 46.86 | 16.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.91 | 6.29 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.23 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.81 | 1.86 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.81 | 1.86 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.30 | 0.29 | 0.40 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.65 | 1.30 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.37% | 8.36% | 192.83% | 93.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.99 | 19.05 | 17.72 | -1.28 | -0.65 |
| מכפיל מכירות | 4.69 | 3.78 | 7.74 | 0.68 | 0.16 |
| מכפיל הון | 3.77 | 3.08 | 9.19 | 3.31 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -269.67 | 11.96 | 0.52 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 63.20 | 11.96 | 0.52 | 1.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.28 | -0.13 | 0.04 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.77 | 3.08 | 9.19 | 3.31 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | -60.56 | 9.41 | 8.19 | -13.59 | -17.22 |
| שווי חברה | 2.98B | 2.37B | 4.09B | 3.34B | 4.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -60.56 | 9.41 | 8.19 | -13.59 | -17.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.70 | 3.77 | 9.64 | 3.96 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -269.12 | 14.90 | 3.04 | 11.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 63.07 | 14.90 | 3.04 | 11.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.28 | 15.09 | 15.22 | 7.33 | 26.17 |
| הון עצמי למניה | 15.31 | 15.09 | 15.23 | 7.33 | 26.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -89.59 | 0.32 | 0.43 | 0.39 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 12.30 | 12.31 | 18.09 | 35.98 | 110.52 |
| רווח נקי למניה | -4.47 | 2.44 | 7.90 | -19.02 | -27.73 |
| נטל מס | 90.59 | 0.68 | 0.57 | 0.61 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.03 | 0.93 | 0.72 | 2.01 | 1.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.50 | 0.13 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.30 | 0.84 | -1.51 | -0.42 |
הנתונים מוצגים ב-INR