Varvee Global (VGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.51M | 274.72M | 1.10B | 396.46M | 125.21M |
| רווח נקי | 124.49M | 328.10M | -729.65M | -943.50M | -625.15M |
| פחת והפחתות | 53.07M | 43.51M | 117.05M | 252.79M | 263.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.44M | 883.45M | 1.36B | 647.39M | 137.21M |
| יתרת לקוחות | -99.63M | 778.11M | 243.51M | 417.14M | 418.85M |
| מלאי | -96.67M | 814.94M | 312.24M | 355.55M | -24.17M |
| יתרת ספקים | 103.93M | -335.51M | -52.19M | -197.40M | -102.79M |
| הון חוזר אחר | 97.81M | -374.08M | 855.33M | 72.10M | -154.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -145.49M | -980.35M | 352.99M | 439.78M | 350.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 280.80M | 1.82B | 456.63M | 129.29M | 467.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.31M | 0 | 0 | 0 | -21.39M |
| רכישות, נטו | 445.68M | 0 | 0 | 0 | 485.20M |
| רכישת השקעות | -146.47M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 865.00K | 1.82B | 456.63M | 129.29M | 3.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -418.97M | -1.96B | -1.56B | -622.79M | -627.96M |
| פירעון חוב | -729.30M | -1.83B | -1.19B | -163.77M | -197.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 310.33M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -128.44M | -366.55M | -459.02M | -430.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.63M | 134.30M | 2.21M | 1.60M | 98.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.64M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -112.30M | 132.09M | 615.00K | -97.05M | -35.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 148.92M | 2.21M | 1.60M | 98.65M | 134.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.63M | 134.30M | 2.21M | 1.60M | 98.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.79M | 274.72M | 1.10B | 396.46M | 103.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.51M | 274.72M | 1.10B | 396.46M | 125.21M |
| הוצאות הוניות | -46.31M | -147.63M | -734.64M | 0 | -21.39M |
הנתונים מוצגים ב-INR