דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Veranda Learning Solutions Ltd. (VERANDA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-304.39M-310.90M266.83M149.47M-392.91M
רווח נקי1.30B-2.47B-797.10M-894.33M-612.08M
פחת והפחתות629.88M2.06B653.72M454.62M138.25M
מס הכנסה נדחה000-35.89M-44.93M
תגמול מבוסס מניות20.82M053.26M-23.66M63.42M
שינוי בהון החוזר-648.05M-342.57M-339.34M890.59M-16.69M
יתרת לקוחות-44.39M-121.92M-274.95M-33.77M-31.35M
מלאי817.00K38.00K-347.00K-6.85M883.00K
יתרת ספקים166.20M117.97M94.58M-168.58M119.74M
הון חוזר אחר-770.68M-338.66M-158.62M1.10B-105.96M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.60B446.53M696.29M-241.86M79.13M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.03B-676.54M-2.32B-4.24B-2.26B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-141.24M-149.56M-133.07M-906.78M-36.23M
רכישות, נטו-1.16B-647.38M-2.17B-3.61B-1.96B
רכישת השקעות00025.04M-276.21M
מכירת השקעות / פירעון השקעות267.25M120.39M0255.17M2.23B
פעילויות השקעה אחרות3.43M0-16.04M-40.00K-2.23B
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.12B1.16B1.39B3.63B3.13B
פירעון חוב-2.12B658.34M2.08B596.80M1.91B
הנפקת מניות רגילות3.61B885.77M3.20M3.47B1.29B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-372.78M-388.26M-685.18M-428.98M-73.14M
יתרת מזומנים בסוף התקופה298.70M536.03M197.15M848.17M487.01M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-24.94M170.46M12.01M814.32M13.38M
שינוי נטו במזומנים-237.33M338.88M-651.02M361.16M482.74M
מזומנים בתחילת התקופה536.03M197.15M848.17M487.01M4.27M
מזומנים בסוף התקופה298.70M536.03M197.15M848.17M487.01M
תזרים מזומנים חופשי-445.63M-460.45M133.76M-757.30M-429.14M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-304.39M-310.90M266.83M149.47M-392.91M
הוצאות הוניות-141.24M-149.56M-133.07M-906.78M-36.23M

הנתונים מוצגים ב-INR

Veranda Learning Solutions Ltd. - תזרים מזומנים