Venus Remedies Limited (VENUSREM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.31 | 2.44 | 3.31 | 4.53 | 3.91 |
| יחס מהיר | 2.11 | 1.64 | 2.58 | 2.99 | 2.46 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.19 | 0.59 | 0.62 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 1.12 | 0.68 | 0.44 | 0.39 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.97 | 0.67 | 0.47 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 57.12 | 0 | 53.80 | 14.09 | 10.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.28B | 2.05B | 2.97B | 2.20B | 1.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.29 | 1.28 | 1.29 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 102.93 | 3,212.50 | 38.58 | 20.08 | 15.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 7,400.00 | 3,040.25 | 586.14 | 353.87 | 231.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.80 | 9.31 | 1.32 | 30.98 | 31.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.03 | -0.11 | -0.83 | -0.11 | 0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.74% | 34.82% | 25.66% | 36.90% | 40.42% |
| שיעור EBIT | 18.57% | 17.44% | 11.10% | 7.56% | 6.85% |
| שיעור EBITDA | 22.11% | 20.77% | 14.57% | 12.03% | 12.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.68% | 15.80% | 6.33% | 5.61% | 4.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.94% | 17.43% | 11.09% | 7.55% | 6.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.53% | 13.35% | 7.00% | 4.82% | 4.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.54% | 13.36% | 7.00% | 4.82% | 4.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.73% | 76.61% | 63.09% | 63.82% | 70.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.16% | 110.32% | 175.07% | 134.64% | 138.84% |
| תשואה על הנכסים | 14.49% | 12.04% | 6.33% | 4.55% | 4.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.53% | 15.48% | 8.08% | 5.84% | 5.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.27% | 17.58% | 7.08% | 6.06% | 5.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.53% | 13.44% | 4.45% | 3.85% | 3.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.14% | 13.53% | 7.42% | 5.26% | 5.09% |
| תשואת רווחים | 7.35% | 9.38% | 10.72% | 6.30% | 12.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.73 | 6.90 | 5.77 | 7.24 | 7.14 |
| מחזור זכאים | 9.79 | 4.42 | 5.24 | 8.45 | 6.51 |
| מחזור מלאי | 3.94 | 3.88 | 4.79 | 3.07 | 2.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.06 | 4.07 | 4.29 | 3.81 | 3.41 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 0.90 | 0.91 | 0.94 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.61 | 2.80 | 2.18 | 2.27 | 2.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.05 | 64.42 | 69.76 | 126.27 | 127.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.81 | 52.86 | 63.22 | 50.42 | 51.12 |
| ימי מלאי | 92.53 | 94.14 | 76.16 | 119.02 | 132.26 |
| ימי אשראי מספקים | 37.28 | 82.58 | 69.62 | 43.17 | 56.06 |
| מחזור תפעולי | 134.33 | 147.00 | 139.38 | 169.45 | 183.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 60.68 | 117.69 | 68.00 | 27.89 | 27.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 51.04 | 89.49 | 60.80 | 20.82 | 21.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.64 | 28.20 | 7.20 | 6.97 | 5.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.76 | 0.89 | 0.75 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.29 | 4.17 | 9.44 | 4.00 | 4.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.29 | 4.17 | 9.44 | 4.00 | 4.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.91 | 12.68 | 53.80 | 0.90 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.20 | 0.14 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.12% | 10.91% | 19.23% | 6.15% | 13.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.61 | 10.67 | 9.33 | 15.88 | 8.17 |
| מכפיל מכירות | 1.98 | 1.42 | 0.65 | 0.76 | 0.39 |
| מכפיל הון | 2.35 | 1.65 | 0.75 | 0.93 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.27 | 9.16 | 5.20 | 16.25 | 7.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.41 | 6.97 | 4.65 | 12.13 | 5.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.08 | 0.16 | 2.19 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.35 | 1.65 | 0.75 | 0.93 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 8.91 | 6.74 | 3.65 | 6.25 | 3.39 |
| שווי חברה | 16.49B | 10.78B | 3.44B | 4.45B | 2.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.91 | 6.74 | 3.65 | 6.25 | 3.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.97 | 1.40 | 0.53 | 0.75 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.18 | 9.01 | 4.24 | 15.97 | 8.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.33 | 6.85 | 3.79 | 11.93 | 6.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 462.94 | 426.24 | 341.24 | 300.93 | 285.11 |
| הון עצמי למניה | 527.05 | 496.56 | 419.57 | 364.67 | 344.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.37 | 0.36 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 626.38 | 575.75 | 484.60 | 442.38 | 415.58 |
| רווח נקי למניה | 91.04 | 76.89 | 33.90 | 21.31 | 19.88 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.63 | 0.64 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.29 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.64 | 1.53 | 2.01 | 1.31 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-INR