Venus Remedies Limited (VENUSREM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.57B | 909.20M | 372.85M | 366.20M | 410.01M |
| רווח נקי | 1.03B | 453.20M | 284.91M | 379.30M | 364.08M |
| פחת והפחתות | 256.70M | 225.10M | 264.43M | 323.00M | 335.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 375.20M | 245.30M | -121.09M | -252.10M | -217.38M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 375.20M | 245.30M | -121.09M | -252.10M | -217.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -86.50M | -14.40M | -55.39M | -84.00M | -72.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.84B | -807.90M | -72.09M | -508.30M | -166.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -377.00M | -180.80M | -93.18M | -78.18M | -137.08M |
| רכישות, נטו | 1.90M | 2.00M | 0 | 97.18M | 4.17M |
| רכישת השקעות | -1.53B | -649.50M | 0 | -453.60M | -46.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 59.40M | 16.30M | 12.71M | 100.00K | -4.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.20M | 4.10M | 8.38M | -73.80M | 16.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.30M | -9.50M | -10.83M | -5.70M | -94.77M |
| פירעון חוב | -16.90M | -9.50M | -9.89M | -4.50M | -90.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.40M | 0 | -936.00K | -1.21M | -4.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 306.10M | 801.00M | 489.56M | 212.10M | 432.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -58.86M | 185.91M | -12.50M | -72.70M | -5.21M |
| שינוי נטו במזומנים | -348.06M | 277.71M | 277.44M | -220.50M | 143.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 654.16M | 523.29M | 212.12M | 432.60M | 288.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 306.10M | 801.00M | 489.56M | 212.10M | 432.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.20B | 812.90M | 278.40M | 288.02M | 272.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.57B | 909.20M | 372.85M | 366.20M | 410.01M |
| הוצאות הוניות | -377.00M | -96.30M | -93.18M | -78.18M | -137.08M |
הנתונים מוצגים ב-INR