Venus Pipes & Tubes Ltd. (VENUSPIPES) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.42 | 1.41 | 1.47 | 2.04 |
| יחס מהיר | 0 | 0.68 | 0.62 | 0.74 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.10 | 0.17 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.40 | 0.26 | 0.45 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.68B | 1.08B | 1.36B | 1.04B | 1.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.43 | 0.36 | 0.37 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.30 | 0.26 | 0.27 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.12 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.94 | 1.90 | 1.87 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 3.72 | 0.71 | 0.74 | 0.87 | 0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.06 | 4.09 | 4.34 | 6.13 | 6.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.16 | 0.08 | 0.04 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.44 | 159.24 | 111.11 | 84.45 | 51.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.28 | 1.06 | 0.99 | 1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.10% | 27.62% | 27.39% | 19.54% | 19.52% |
| שיעור EBIT | 13.86% | 15.27% | 16.66% | 17.17% | 12.59% |
| שיעור EBITDA | 15.97% | 17.29% | 18.60% | 18.64% | 12.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.18% | 14.31% | 15.55% | 16.88% | 12.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.50% | 11.77% | 13.08% | 14.42% | 10.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.56% | 8.74% | 9.69% | 10.72% | 8.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.56% | 8.74% | 9.69% | 10.72% | 8.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.36% | 74.25% | 74.09% | 74.35% | 74.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.14% | 82.24% | 84.10% | 85.38% | 88.65% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 7.85% | 9.21% | 11.35% | 8.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.23% | 15.25% | 17.48% | 21.17% | 13.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 21.40% | 25.99% | 30.20% | 19.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 12.71% | 14.98% | 17.86% | 12.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 7.85% | 9.22% | 11.36% | 8.71% |
| תשואת רווחים | 2.77% | 5.54% | 3.86% | 2.30% | 3.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.49 | 4.99 | 4.52 | 7.83 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.84 | 2.90 | 3.31 | 6.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.18 | 2.03 | 2.55 | 2.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.24 | 2.55 | 2.69 | 3.05 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.90 | 0.95 | 1.06 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.02 | 5.87 | 5.91 | 5.15 | 3.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 119.99 | 127.09 | 113.88 | 122.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 81.29 | 73.12 | 80.82 | 46.63 |
| ימי מלאי | 0 | 167.21 | 179.77 | 143.35 | 137.06 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 128.50 | 125.80 | 110.29 | 60.84 |
| מחזור תפעולי | 0 | 248.50 | 252.88 | 224.17 | 183.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.67 | 38.31 | 20.80 | 25.73 | 4.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -25.69 | -53.30 | -32.51 | -27.20 | -78.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 42.36 | 91.61 | 53.31 | 52.94 | 82.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.54 | -1.39 | -1.56 | -1.06 | -17.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.39 | 0.41 | 0.38 | 0.48 | 0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.39 | 0.42 | 0.39 | 0.49 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.22 | 0.35 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.42% | -5.96% | -2.75% | -1.47% | -10.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.91 | 18.06 | 25.87 | 43.54 | 33.01 |
| מכפיל מכירות | 3.09 | 1.58 | 2.51 | 4.67 | 2.64 |
| מכפיל הון | 5.60 | 2.75 | 4.52 | 9.22 | 4.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -70.37 | -16.77 | -36.36 | -67.80 | -9.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 108.42 | 23.34 | 56.84 | 71.67 | 164.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.61 | 2.16 | 3.29 | 0.50 | 148.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.60 | 2.75 | 4.52 | 9.22 | 4.53 |
| מכפיל שווי חברה | 19.36 | 10.41 | 14.54 | 26.03 | 21.52 |
| שווי חברה | 37.44B | 20.99B | 25.92B | 38.92B | 15.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.36 | 10.41 | 14.54 | 26.03 | 21.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.09 | 1.80 | 2.70 | 4.85 | 2.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -70.37 | -19.12 | -39.21 | -70.48 | -10.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 108.42 | 26.61 | 61.30 | 74.51 | 173.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 322.69 | 324.05 | 261.07 | 199.66 | 164.68 |
| הון עצמי למניה | 322.69 | 324.60 | 261.41 | 200.07 | 164.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 584.56 | 566.60 | 471.45 | 395.23 | 282.42 |
| רווח נקי למניה | 50.01 | 49.51 | 45.69 | 42.36 | 22.60 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.77 | 0.78 | 0.84 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.13 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.27 | 0.77 | 0.46 | 0.61 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-INR