Venus Pipes & Tubes Ltd. (VENUSPIPES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 788.93M | 422.84M | 522.32M | 86.90M | -600.03M |
| רווח נקי | 1.02B | 928.89M | 859.79M | 596.85M | 428.79M |
| פחת והפחתות | 235.82M | 185.32M | 117.69M | 19.71M | 14.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -508.36M | -827.62M | -730.56M | -403.80M | -974.39M |
| יתרת לקוחות | -680.86M | -147.33M | -1.07B | 29.59M | -277.29M |
| מלאי | -441.11M | -1.17B | -589.91M | -734.85M | -492.79M |
| יתרת ספקים | 565.36M | 663.70M | 997.19M | 356.47M | -89.59M |
| הון חוזר אחר | 48.25M | -175.55M | -70.22M | -55.01M | -114.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.85M | 136.25M | 275.40M | -125.86M | -68.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.04B | -1.16B | -997.30M | -1.67B | -228.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.89B | -1.08B | -1.07B | -1.62B | -205.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 76.37M | 27.74M |
| רכישת השקעות | -179.00M | -72.58M | 0 | -176.37M | -27.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.57M | 0 | 73.85M | 1.50B | 569.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 3.30M | -1.46B | -592.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.28B | 752.51M | 377.78M | 1.69B | 827.74M |
| פירעון חוב | 939.86M | 422.22M | 588.59M | 268.15M | 311.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 363.38M | 350.62M | 0 | 1.50B | 569.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.64M | -20.33M | -20.28M | -10.15M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -190.53M | -68.24M | -53.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 289.35M | 129.88M | 10.45M | 107.65M | 110.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 227.51M | 78.52M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 259.98M | 97.42M | -97.20M | 107.54M | -580.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.37M | 32.46M | 107.65M | 110.00K | 690.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 289.35M | 129.88M | 10.45M | 107.65M | 110.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.10B | -661.03M | -552.13M | -1.53B | -805.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 788.93M | 422.84M | 522.32M | 86.90M | -600.03M |
| הוצאות הוניות | -1.89B | -1.08B | -1.07B | -1.62B | -205.50M |
הנתונים מוצגים ב-INR