Uttam Sugar Mills Limited (UTTAMSUGAR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.19 | 1.12 | 1.11 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 0.09 | 0.04 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.33 | 0.13 | 0.05 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.90B | -62.70M | -663.80M | -983.59M | -1.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.37 | 0.39 | 0.43 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.82 | 1.06 | 1.09 | 1.03 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.45 | 0.51 | 0.52 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.21 | 2.73 | 2.56 | 2.81 |
| יחס כיסוי חוב | 3.96 | 0.27 | 0.23 | 0.30 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.46 | 3.48 | 2.94 | 4.11 | 4.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.76 | 0.83 | 0.60 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.80 | 202.91 | 233.30 | 214.28 | 169.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 3.11 | 3.74 | 2.78 | 2.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.25% | 16.73% | 18.33% | 26.99% | 20.06% |
| שיעור EBIT | 7.29% | 8.18% | 9.46% | 11.35% | 10.41% |
| שיעור EBITDA | 9.56% | 10.41% | 11.98% | 13.30% | 12.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.14% | 8.18% | 9.02% | 11.20% | 10.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.39% | 6.14% | 6.39% | 8.74% | 8.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.99% | 4.56% | 4.78% | 6.46% | 6.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.01% | 4.57% | 4.65% | 6.46% | 6.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.98% | 74.14% | 74.84% | 73.93% | 74.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.57% | 75.07% | 70.87% | 78.02% | 75.90% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 5.18% | 4.11% | 7.41% | 7.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.35% | 11.44% | 11.21% | 18.99% | 21.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 16.93% | 16.27% | 25.60% | 29.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 7.70% | 6.79% | 10.66% | 12.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 5.18% | 4.11% | 7.41% | 7.62% |
| תשואת רווחים | 6.97% | 10.53% | 8.78% | 10.41% | 14.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 47.14 | 27.18 | 46.39 | 35.70 |
| מחזור זכאים | 0 | 11.11 | 4.35 | 9.29 | 5.82 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.93 | 1.17 | 1.60 | 1.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.48 | 2.09 | 2.63 | 3.03 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.14 | 0.86 | 1.15 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 25.83 | 14.53 | 15.71 | 30.94 | 161.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 164.47 | 242.17 | 196.18 | 136.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 7.74 | 13.43 | 7.87 | 10.22 |
| ימי מלאי | 0 | 189.59 | 312.61 | 227.60 | 189.03 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 32.85 | 83.87 | 39.29 | 62.76 |
| מחזור תפעולי | 0 | 197.33 | 326.04 | 235.47 | 199.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 174.25 | 59.16 | 26.71 | 8.74 | 41.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 164.81 | 44.01 | 14.32 | -23.80 | 28.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.44 | 15.14 | 12.40 | 32.54 | 13.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.74 | 0.54 | -2.72 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.60 | 3.32 | 1.76 | 0.25 | 2.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.46 | 3.91 | 2.15 | 0.27 | 3.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.12 | 0.04 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.10 | 0.06 | 0.02 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 50.36% | 17.62% | 5.43% | -7.15% | 12.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.35 | 9.50 | 11.40 | 9.60 | 7.14 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.43 | 0.55 | 0.62 | 0.43 |
| מכפיל הון | 1.40 | 1.09 | 1.28 | 1.82 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.99 | 5.68 | 18.43 | -13.99 | 8.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.88 | 4.22 | 9.88 | 38.07 | 5.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.38 | 0.70 | -0.34 | 1.38 | -0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 1.09 | 1.28 | 1.82 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 5.99 | 7.27 | 8.29 | 7.45 | 5.87 |
| שווי חברה | 12.48B | 16.65B | 18.35B | 20.26B | 14.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.99 | 7.27 | 8.29 | 7.45 | 5.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.76 | 0.99 | 0.99 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.99 | 9.92 | 33.60 | -22.33 | 13.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.88 | 7.38 | 18.01 | 60.77 | 9.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 233.25 | 233.27 | 215.74 | 182.50 | 151.13 |
| הון עצמי למניה | 233.25 | 229.86 | 206.63 | 182.51 | 151.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 571.41 | 577.36 | 483.99 | 536.72 | 539.85 |
| רווח נקי למניה | 22.80 | 26.30 | 23.15 | 34.67 | 32.41 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.75 | 0.68 | 0.77 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.55 | 2.25 | 0.86 | 0.19 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-INR