Uttam Sugar Mills Limited (UTTAMSUGAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.26B | 1.02B | 333.46M | 1.58B | 3.20B |
| רווח נקי | 1.00B | 1.18B | 1.79B | 1.65B | 1.77B |
| פחת והפחתות | 490.40M | 466.00M | 398.06M | 362.63M | 332.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 686.90M | -911.80M | -1.93B | -517.36M | 479.30M |
| יתרת לקוחות | 212.30M | -261.00M | 132.40M | 133.91M | -127.69M |
| מלאי | 2.01B | -2.07B | -788.80M | -516.50M | 1.29B |
| יתרת ספקים | -1.45B | 1.37B | -1.23B | -116.34M | -1.52B |
| הון חוזר אחר | -93.40M | 48.30M | -48.26M | -18.43M | 839.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 75.60M | 284.70M | 79.48M | 86.52M | 619.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -796.90M | -619.60M | -1.37B | -500.43M | -280.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -577.40M | -472.90M | -1.24B | -507.04M | -353.58M |
| רכישות, נטו | 31.10M | 6.10M | 2.28M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -256.30M | -159.80M | -50.00M | 0 | -9.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.70M | 7.00M | -80.93M | 6.61M | 52.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.42B | -404.90M | 1.02B | -1.10B | -2.86B |
| פירעון חוב | -1.14B | 258.00M | 1.66B | -524.66M | -1.87B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 10.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -171.00M | -55.00M | -74.70M | -63.60M | -380.73M |
| דיבידנדים ששולמו | -102.90M | -105.90M | -110.32M | -93.22M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.50M | -567.00M | -538.28M | -421.47M | -987.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 166.10M | 48.00M | 45.25M | 63.01M | 85.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 73.76M | 1.99M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 116.86M | 2.78M | -17.76M | -21.99M | 60.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.25M | 45.20M | 63.01M | 85.00M | 24.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 166.10M | 48.00M | 45.25M | 63.01M | 85.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.68B | 546.00M | -907.59M | 1.07B | 2.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.26B | 1.02B | 333.46M | 1.58B | 3.20B |
| הוצאות הוניות | -577.40M | -472.90M | -1.24B | -507.04M | -353.58M |
הנתונים מוצגים ב-INR