UTI Asset Management Co. Ltd. (UTIAMC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.15 | 2.72 | 14.97 | 3.45 |
| יחס מהיר | 0 | 2.15 | 2.72 | 14.97 | 3.46 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.15 | 1.13 | 0.91 | 1.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.98 | 0.84 | 1.56 | 2.20 | 1.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.77 | 2.36 | 1.95 | 2.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 22.27 | 31.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -426.10M | -143.10M | 1.20B | 21.25B | 1.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.12 | 1.23 | 1.22 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | 170.55 | 39.61 | 64.73 | 32.34 | 21.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 208.30 | 57.57 | 48.36 | 105.17 | 42.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.00 | 12.02 | 12.17 | 11.85 | 9.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.36 | 0.15 | -0.10 | -0.01 | -0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.93% | 93.08% | 70.52% | 73.42% | 66.28% |
| שיעור EBIT | 44.05% | 38.02% | 73.73% | 57.50% | 52.67% |
| שיעור EBITDA | 47.29% | 40.98% | 76.88% | 59.93% | 56.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.16% | 44.37% | 45.07% | 71.87% | 38.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 43.84% | 38.02% | 72.80% | 56.81% | 51.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.89% | 23.58% | 50.61% | 44.08% | 38.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.89% | 27.56% | 56.25% | 46.17% | 38.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.18% | 62.02% | 69.52% | 77.59% | 74.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.58% | 85.68% | 161.52% | 79.05% | 133.92% |
| תשואה על הנכסים | 9.69% | 8.01% | 12.93% | 14.34% | 10.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.43% | 8.97% | 15.90% | 17.45% | 11.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.00% | 15.84% | 11.99% | 24.13% | 10.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.18% | 11.42% | 9.03% | 33.08% | 8.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.71% | 8.03% | 12.94% | 14.36% | 10.49% |
| תשואת רווחים | 4.61% | 3.36% | 5.38% | 7.15% | 5.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.04 | 21.04 | 18.13 | 20.84 | 12.06 |
| מחזור זכאים | 8.80 | 4.60 | 6.83 | 16.67 | 7.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -241.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.85 | 6.11 | 4.98 | 6.25 | 3.13 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.34 | 0.26 | 0.33 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.43 | 5.10 | 1.06 | 1.30 | 0.99 |
| מחזור המרת מזומנים | -21.24 | -62.09 | -33.29 | -4.38 | -19.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.23 | 17.35 | 20.13 | 17.51 | 30.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.51 |
| ימי אשראי מספקים | 41.48 | 79.43 | 53.42 | 21.90 | 48.43 |
| מחזור תפעולי | 20.23 | 17.35 | 20.13 | 17.51 | 28.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 33.68 | 41.87 | 25.58 | 31.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 28.36 | 36.42 | 14.05 | 22.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.32 | 5.45 | 11.53 | 8.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.84 | 0.87 | 0.55 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.63 | 0.80 | 0.76 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.33 | 7.68 | 2.22 | 3.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.06 | 3.77 | 2.34 | 3.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.25 | 0.37 | 0.19 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.03% | 3.43% | 1.67% | 3.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.67 | 29.75 | 18.52 | 13.99 | 18.63 |
| מכפיל מכירות | 6.48 | 7.01 | 9.41 | 6.17 | 7.20 |
| מכפיל הון | 2.36 | 2.67 | 2.96 | 2.44 | 2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 33.05 | 29.16 | 59.99 | 28.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 27.83 | 25.36 | 32.94 | 20.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.16 | -0.66 | -3.86 | 0.19 | -1.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.36 | 2.67 | 2.96 | 2.44 | 2.11 |
| מכפיל שווי חברה | 13.35 | 17.26 | 12.14 | 10.28 | 12.66 |
| שווי חברה | 101.44B | 121.26B | 134.89B | 106.98B | 80.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.35 | 17.26 | 12.14 | 10.28 | 12.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.31 | 7.07 | 9.33 | 6.16 | 7.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 33.34 | 28.91 | 59.92 | 28.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 28.08 | 25.15 | 32.90 | 20.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 342.77 | 350.51 | 402.33 | 390.68 | 304.28 |
| הון עצמי למניה | 343.36 | 351.24 | 359.07 | 345.25 | 304.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 125.04 | 133.65 | 112.84 | 136.66 | 89.15 |
| רווח נקי למניה | 37.38 | 31.51 | 57.11 | 60.24 | 34.46 |
| נטל מס | 0.68 | 0.62 | 0.70 | 0.78 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.07 | 0.73 | 0.33 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-INR