UTI Asset Management Co. Ltd. (UTIAMC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.32B | 5.36B | 3.25B | 3.95B | 3.49B |
| רווח נקי | 4.04B | 7.31B | 9.87B | 5.86B | 6.60B |
| פחת והפחתות | 508.60M | 455.40M | 422.60M | 399.40M | 368.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.98B | -3.04B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 48.60M | 168.50M | 200.80M | 216.70M |
| שינוי בהון החוזר | -155.30M | 239.20M | -282.60M | -260.50M | -543.10M |
| יתרת לקוחות | 13.00M | 21.90M | 127.70M | -133.10M | -346.60M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 21.40M | 130.10M |
| יתרת ספקים | -365.20M | 311.40M | -239.10M | 158.10M | -14.80M |
| הון חוזר אחר | 196.90M | -94.10M | -171.20M | -306.90M | -311.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -75.50M | -2.69B | -6.93B | -264.80M | -111.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -724.20M | 1.24B | -1.46B | -925.10M | -705.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -682.10M | -698.20M | -1.47B | -1.09B | -378.60M |
| רכישות, נטו | 273.40M | 192.00M | 661.40M | 807.10M | 378.60M |
| רכישת השקעות | -1.61B | -2.32B | -6.17B | -1.76B | -2.31B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.08B | 3.50B | 5.04B | 987.90M | 1.78B |
| פעילויות השקעה אחרות | 212.50M | 558.90M | 478.30M | 130.20M | -175.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.81B | -5.54B | -2.38B | -2.67B | -2.15B |
| פירעון חוב | 0 | 36.50M | 261.90M | 67.60M | -23.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 358.10M | 535.60M | 265.10M | 25.50M | 118.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.15B | -5.99B | -2.79B | -2.67B | -2.16B |
| פעילויות מימון אחרות | -16.10M | -127.10M | -112.20M | -95.80M | -92.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.44B | 2.57B | 1.51B | 2.09B | 1.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.08B | 0 | 0 | 0 | 100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.87B | 1.06B | -585.50M | 360.30M | 631.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.57B | 1.51B | 2.09B | 1.73B | 1.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.44B | 2.57B | 1.51B | 2.09B | 1.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.64B | 4.67B | 1.79B | 2.86B | 3.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.32B | 5.36B | 3.25B | 3.95B | 3.49B |
| הוצאות הוניות | -682.10M | -698.20M | -1.47B | -1.09B | -378.60M |
הנתונים מוצגים ב-INR