Udayshivakumar Infra Ltd. (USK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.70 | 1.86 | 1.60 | 1.62 |
| יחס מהיר | 0 | 1.00 | 1.21 | 1.13 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.30 | 0.01 | 0.02 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | -0.09 | -0.46 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.04 | -0.28 | -1.87 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.70B | 130.37M | 115.67M | 311.01M | 270.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.21 | 0.18 | 0.12 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.45 | 0.36 | 0.22 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.31 | 0.26 | 0.18 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.10 | 0.16 | 0.06 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.14 | 1.96 | 1.84 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 3.36 | 0.24 | 0.26 | 1.26 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.24 | 0.68 | -1.09 | 6.74 | 5.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.69 | 0.29 | 0.14 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.56 | 15.37 | 12.01 | 7.84 | 8.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.70 | 6.55 | 0.69 | -1.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.29% | 4.47% | 6.90% | 10.63% | 14.43% |
| שיעור EBIT | 10.83% | 2.74% | -0.25% | 7.99% | 8.70% |
| שיעור EBITDA | 15.32% | 6.98% | 3.14% | 9.06% | 10.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.77% | 2.74% | -2.44% | 6.24% | 8.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.58% | 0.18% | -2.50% | 7.07% | 7.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.93% | 0.78% | -2.49% | 5.22% | 5.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.93% | 0.78% | -2.49% | 5.22% | 5.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.21% | 432.66% | 99.71% | 73.84% | 74.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.29% | 6.62% | 102.27% | 113.26% | 85.60% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.45% | -2.19% | 9.35% | 5.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.14% | 0.97% | -4.28% | 17.22% | 11.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 2.38% | -2.99% | 17.09% | 13.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 1.92% | -2.66% | 11.16% | 8.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.45% | -2.19% | 9.35% | 5.64% |
| תשואת רווחים | 12.12% | 1.50% | -3.48% | 10.77% | 9.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 9.23 | 10.76 | 9.17 | 9.56 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.62 | 6.92 | 9.82 | 6.53 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.36 | 4.44 | 9.93 | 16.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.99 | 4.95 | 16.95 | 8.35 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.58 | 0.88 | 1.79 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.66 | 2.55 | 3.94 | 8.82 | 8.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 129.36 | 63.39 | 39.40 | 4.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 39.54 | 33.91 | 39.82 | 38.19 |
| ימי מלאי | 0 | 154.76 | 82.20 | 36.76 | 22.46 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 64.94 | 52.72 | 37.18 | 55.86 |
| מחזור תפעולי | 0 | 194.30 | 116.11 | 76.58 | 60.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.83 | 0.39 | -1.45 | -9.31 | 2.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.39 | -0.24 | -7.62 | -10.37 | -0.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 0.63 | 6.17 | 1.06 | 3.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | -0.61 | 5.24 | 1.11 | -0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.87 | 0.62 | -0.24 | -8.80 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.87 | 0.62 | -0.24 | -8.80 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | -0.13 | -1.35 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.01 | -0.03 | -0.09 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.23% | -1.20% | -20.37% | -20.51% | -2.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.18 | 66.53 | -28.78 | 9.29 | 10.87 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.52 | 0.72 | 0.48 | 0.61 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.65 | 1.23 | 1.60 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 44.89 | -83.57 | -4.91 | -4.88 | -36.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.06 | 50.57 | -25.72 | -5.43 | 14.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.54 | 0.23 | 0.38 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.65 | 1.23 | 1.60 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 3.17 | 10.19 | 29.36 | 6.04 | 4.44 |
| שווי חברה | 968.75M | 1.50B | 2.67B | 3.16B | 1.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.17 | 10.19 | 29.36 | 6.04 | 4.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.71 | 0.92 | 0.55 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.89 | -113.69 | -6.32 | -5.51 | -28.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.87 | 68.80 | -33.10 | -6.13 | 11.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.49 | 30.77 | 30.43 | 31.60 | 26.05 |
| הון עצמי למניה | 30.49 | 30.77 | 30.43 | 31.60 | 26.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | -3.33 | 0.00 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 35.74 | 38.18 | 52.23 | 104.26 | 51.83 |
| רווח נקי למניה | 2.12 | 0.30 | -1.30 | 5.44 | 2.90 |
| נטל מס | 0.90 | 4.33 | 1.00 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.07 | 10.06 | 0.88 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 1.32 | 1.12 | -1.71 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-INR