Udayshivakumar Infra Ltd. (USK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.85M | -80.54M | -515.29M | 121.97M | 291.95M |
| רווח נקי | 16.56M | -72.07M | 301.28M | 160.47M | 160.14M |
| פחת והפחתות | 89.66M | 98.00M | 61.77M | 63.92M | 53.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -72.09M | -138.67M | -945.78M | -148.63M | 114.60M |
| יתרת לקוחות | 140.93M | 189.14M | -404.63M | -19.27M | 67.97M |
| מלאי | -249.74M | -86.66M | -368.47M | -123.23M | 6.97M |
| יתרת ספקים | -58.10M | -33.96M | 185.67M | 58.60M | 7.87M |
| הון חוזר אחר | 94.82M | -207.18M | -358.35M | -64.73M | 31.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.28M | 32.19M | 67.44M | 46.21M | -8.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.75M | -86.60M | -182.70M | -214.12M | -166.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.07M | -341.51M | -58.56M | -170.16M | -173.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.71M | 0 | -184.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 32.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 254.92M | 59.86M | -43.96M | 6.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 166.24M | 154.02M | -83.00M | 739.16M | -52.97M |
| פירעון חוב | 166.24M | 219.11M | -67.80M | 183.74M | -18.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 660.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | -65.09M | -15.20M | -104.58M | -34.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 367.98M | 5.31M | 18.44M | 799.43M | 152.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 153.46M | -13.13M | -780.99M | 647.01M | 99.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 214.52M | 18.44M | 799.43M | 152.42M | 52.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 367.98M | 5.31M | 18.44M | 799.43M | 152.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.22M | -422.06M | -573.85M | -48.19M | 118.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.85M | -80.54M | -515.29M | 121.97M | 319.86M |
| הוצאות הוניות | -35.07M | -341.51M | -58.56M | -170.16M | -173.86M |
הנתונים מוצגים ב-INR