Usha Martin Limited (USHAMART) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.28 | 2.85 | 2.90 | 2.47 |
| יחס מהיר | 0 | 1.90 | 1.39 | 1.39 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.35 | 0.38 | 0.24 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | 0.64 | 0.50 | 0.52 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 0.61 | 0.72 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.40 | 2.19 | 4.55 | 1.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 33.02B | 13.70B | 9.88B | 8.43B | 6.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.28 | 1.36 | 1.40 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 38.56 | 4.45 | 2.12 | 3.85 | 2.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.46 | 29.99 | 41.69 | 46.38 | 35.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.57 | 8.15 | 14.65 | 12.76 | 14.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.02 | 0.26 | 0.36 | 0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.08% | 33.78% | 49.63% | 49.36% | 44.72% |
| שיעור EBIT | 18.42% | 17.86% | 14.55% | 16.35% | 14.05% |
| שיעור EBITDA | 21.58% | 21.01% | 17.02% | 18.49% | 15.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.87% | 15.95% | 35.46% | 35.64% | 32.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.09% | 17.33% | 15.16% | 17.04% | 13.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.21% | 12.62% | 11.73% | 13.15% | 10.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.88% | 13.31% | 11.70% | 13.15% | 10.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.05% | 72.86% | 77.33% | 77.15% | 76.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.23% | 108.64% | 42.76% | 47.81% | 42.34% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 11.06% | 10.87% | 12.73% | 11.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.18% | 14.11% | 14.80% | 17.82% | 17.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 16.74% | 40.35% | 42.35% | 45.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 12.37% | 29.18% | 31.36% | 32.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 11.23% | 11.06% | 12.97% | 11.56% |
| תשואת רווחים | 3.73% | 3.91% | 4.00% | 4.18% | 5.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.20 | 5.50 | 5.12 | 5.56 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.86 | 6.57 | 6.58 | 6.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.55 | 1.72 | 1.75 | 1.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.24 | 2.38 | 2.57 | 3.17 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.88 | 0.93 | 0.97 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.84 | 2.57 | 2.82 | 2.91 | 3.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 166.82 | 223.01 | 224.61 | 195.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 70.23 | 66.41 | 71.30 | 65.68 |
| ימי מלאי | 0 | 143.02 | 212.14 | 208.80 | 189.98 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 46.43 | 55.53 | 55.50 | 60.37 |
| מחזור תפעולי | 0 | 213.26 | 278.54 | 280.11 | 255.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.91 | 21.54 | 13.84 | 14.57 | 8.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.52 | 15.03 | 5.81 | 5.46 | 2.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.39 | 6.50 | 8.03 | 9.12 | 5.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.70 | 0.42 | 0.37 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.71 | 2.27 | 1.28 | 1.25 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.22 | 3.31 | 1.72 | 1.60 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.87 | 1.01 | 1.22 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.69% | 3.84% | 1.74% | 1.64% | 1.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.78 | 25.58 | 24.98 | 23.94 | 18.67 |
| מכפיל מכירות | 3.54 | 3.23 | 2.93 | 3.15 | 2.00 |
| מכפיל הון | 4.12 | 3.61 | 3.70 | 4.27 | 3.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 59.24 | 26.04 | 57.46 | 61.06 | 94.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.86 | 18.18 | 24.13 | 22.87 | 25.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.05 | 1.77 | -6.43 | 1.14 | 0.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.12 | 3.61 | 3.70 | 4.27 | 3.22 |
| מכפיל שווי חברה | 16.39 | 15.35 | 17.47 | 17.38 | 13.08 |
| שווי חברה | 135.76B | 119.09B | 103.33B | 103.64B | 68.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.40 | 15.35 | 17.47 | 17.38 | 13.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.54 | 3.23 | 2.97 | 3.21 | 2.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 59.25 | 26.01 | 58.34 | 62.35 | 98.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.82 | 18.16 | 24.50 | 23.35 | 27.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 108.35 | 106.33 | 88.21 | 76.22 | 64.89 |
| הון עצמי למניה | 108.35 | 108.41 | 90.31 | 78.13 | 66.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 125.90 | 121.19 | 114.02 | 105.89 | 107.23 |
| רווח נקי למניה | 16.64 | 15.30 | 13.37 | 13.92 | 11.49 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.97 | 1.04 | 1.04 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 1.34 | 1.04 | 1.05 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-INR