Usha Martin Limited (USHAMART) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.56B | 4.22B | 4.44B | 2.52B | 1.59B |
| רווח נקי | 4.91B | 4.07B | 4.24B | 4.55B | 3.38B |
| פחת והפחתות | 1.16B | 978.60M | 770.00M | 674.80M | 697.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.80M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -309.80M | -835.50M | -775.30M | -2.08B | -2.62B |
| יתרת לקוחות | -1.13B | 113.10M | -365.50M | -885.70M | -901.90M |
| מלאי | 270.90M | -952.90M | 16.00M | -925.00M | -1.26B |
| יתרת ספקים | 455.80M | 214.30M | -526.20M | 81.30M | -595.50M |
| הון חוזר אחר | 96.60M | -210.00M | 100.40M | -345.60M | 144.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 796.50M | -3.20M | 204.10M | -637.70M | 125.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.85B | -2.23B | -2.88B | -1.58B | 557.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.98B | -2.45B | -2.78B | -1.82B | -511.20M |
| רכישות, נטו | 320.20M | 112.40M | 0 | 202.50M | 575.10M |
| רכישת השקעות | -4.58B | -40.00M | -59.20M | -16.80M | -575.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.39B | 41.00M | 14.30M | 4.00M | 108.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 100.70M | -58.20M | 56.70M | 959.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.04B | -914.90M | -1.59B | -1.01B | -1.61B |
| פירעון חוב | -1.92B | 397.90M | -615.50M | -119.10M | -1.22B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -65.20M | -65.20M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -913.70M | -838.00M | -761.90M | -609.50M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -134.30M | -409.60M | -215.90M | -282.30M | -381.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.78B | 2.61B | 1.50B | 1.50B | 1.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.49B | 39.10M | 22.50M | 29.70M | 12.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.16B | 1.11B | -3.80M | -42.20M | 549.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.61B | 1.50B | 1.50B | 1.54B | 994.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.78B | 2.61B | 1.50B | 1.50B | 1.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.58B | 1.77B | 1.66B | 692.60M | 1.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.56B | 4.22B | 4.44B | 2.52B | 1.59B |
| הוצאות הוניות | -1.98B | -2.45B | -2.78B | -1.82B | -511.20M |
הנתונים מוצגים ב-INR