Uravi Defence and Technology Limited (URAVIDEF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.64 | 1.90 | 1.44 | 1.47 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.75 | 1.11 | 0.76 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | -0.08 | 0.20 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.01 | -0.11 | 0.25 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 138.09M | 138.09M | 281.66M | 51.23M | 52.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.44 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.47 | 0.56 | 0.98 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.49 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.54 | 1.91 | 2.20 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.69 | 0.69 | 2.17 | 1.43 | 1.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.18 | 0.06 | 0.18 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.25 | 22.25 | 25.20 | 22.91 | 22.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.54 | 4.54 | 3.26 | 4.13 | 4.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.67% | 25.67% | 37.85% | 54.33% | 48.86% |
| שיעור EBIT | 7.32% | 7.32% | 10.81% | 9.83% | 9.75% |
| שיעור EBITDA | 12.24% | 12.24% | 15.51% | 16.29% | 17.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.22% | 2.22% | 9.53% | 9.90% | 10.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.10% | 4.10% | 6.42% | 3.76% | 3.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.70% | 2.70% | 5.85% | 2.56% | 2.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.89% | 2.89% | 5.85% | 2.56% | 2.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.95% | 65.95% | 91.12% | 68.02% | 65.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 184.21% | 184.21% | 67.35% | 38.00% | 34.04% |
| תשואה על הנכסים | 1.33% | 1.33% | 2.87% | 1.68% | 1.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.05% | 2.05% | 5.49% | 3.70% | 3.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.62% | 1.62% | 7.54% | 11.83% | 11.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.80% | 0.80% | 3.64% | 4.80% | 4.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.33% | 1.33% | 3.04% | 1.68% | 1.49% |
| תשואת רווחים | 0.81% | 0.81% | 0.61% | 0.70% | 0.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.91 | 2.91 | 2.96 | 3.03 | 2.06 |
| מחזור זכאים | 18.72 | 18.72 | 7.48 | 4.77 | 9.26 |
| מחזור מלאי | 1.28 | 1.28 | 1.01 | 1.00 | 1.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.42 | 2.42 | 2.52 | 1.90 | 2.03 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.66 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.66 | 1.66 | 2.05 | 3.35 | 3.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 391.51 | 391.51 | 435.64 | 410.53 | 451.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 125.25 | 125.25 | 123.51 | 120.56 | 177.17 |
| ימי מלאי | 285.75 | 285.75 | 360.93 | 366.47 | 314.11 |
| ימי אשראי מספקים | 19.50 | 19.50 | 48.81 | 76.51 | 39.42 |
| מחזור תפעולי | 411.01 | 411.01 | 484.45 | 487.03 | 491.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.15 | -2.52 | 4.30 | 2.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.44 | -1.44 | -3.46 | 1.68 | 0.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.59 | 1.59 | 0.94 | 2.62 | 1.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -9.63 | -9.63 | 1.37 | 0.39 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.09 | 0.09 | -2.69 | 1.64 | 1.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.09 | 0.09 | -2.69 | 1.64 | 1.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | -0.11 | 0.21 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 0.14 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.27% | -1.27% | -0.91% | 1.49% | 0.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 123.37 | 123.37 | 164.59 | 142.43 | 187.64 |
| מכפיל מכירות | 3.33 | 3.33 | 9.64 | 3.64 | 4.38 |
| מכפיל הון | 2.53 | 2.53 | 9.04 | 5.28 | 6.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -78.85 | -78.85 | -109.94 | 67.01 | 139.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 759.75 | 759.75 | -150.79 | 26.15 | 44.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.05 | -2.05 | 8.63 | 7.95 | -1.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.53 | 2.53 | 9.04 | 5.28 | 6.08 |
| מכפיל שווי חברה | 31.77 | 31.77 | 65.37 | 26.50 | 29.74 |
| שווי חברה | 1.50B | 1.50B | 4.41B | 1.46B | 1.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.77 | 31.77 | 65.37 | 26.50 | 29.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.89 | 3.89 | 10.14 | 4.32 | 5.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -92.00 | -92.00 | -115.71 | 79.38 | 162.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 886.36 | 886.36 | -158.71 | 30.98 | 52.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.82 | 44.82 | 43.36 | 21.29 | 20.55 |
| הון עצמי למניה | 44.82 | 44.82 | 42.05 | 21.30 | 20.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 34.04 | 34.04 | 39.46 | 30.82 | 28.51 |
| רווח נקי למניה | 0.92 | 0.92 | 2.31 | 0.79 | 0.67 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.91 | 0.68 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 0.38 | 0.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.74 | 8.74 | -1.00 | 3.70 | 2.76 |
הנתונים מוצגים ב-INR